Блог Змея

Финансы, Инвестиции,
Волновой анализ

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Индекс РТС с 1996-го года

Старшие циклы 1 января 2018 52   


График по российскому фондовому рынку с 1996-го года на основе методики, изложенной в статье чем определяются цены на активы. Расчёты проведены на основе индекса РТС.

Статистика для проверки:
Сентимент по доллару. Определён в посте монетизация ВВП США.
Индекс РТС. данные РТС (в расчётах используются средние месячные значения).
ВВП ППС. данные МВФ.

График на рисунке 1 наглядно показывает почему индекс РТС не торопится падать из района 1200. Нас поддерживают два фактора - рост российского ВВП, который в терминах покупательной способности за последние 20 лет составил 3 раза, а также мировая тенденция к увеличению монетизации. Получается, что 36 пунктов в 98-ом году это порядка 250 пунктов сейчас, а это означает, что до настоящего обвала российского рынка (в 2 раза и больше) необходим кризис настолько же острый, что и в 98-ом.

Индекс РТС с 1996-го года
Рисунок 1 - циклический прогноз по индексу РТС (чистый сентимент).
Данные актуальны на 1 января 2018-го года.

С точки зрения циклов падение предполагается. Оно продлится до начала 2020-го года, однако в итоге наш основной индекс не преодолеет даже уровень в 500 пунктов. Больше того, на этом завершится вся нисходящая формация с 2008-го года - далее российские акции перейдут к росту, несмотря на падение большинства мировых рынков. Реальный рост по причине сокращения монетизации будет меньше, чем на графике сентимента, но это не препятствие чтобы инвестировать в Россию через 2 года.

  • Оцените публикацию
    • 0

У данной публикации еще нет комментариев. Хотите начать обсуждение?



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.