Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
EURUSD с 1960-го года
Читать...
6 причин не поверить в триумф оптимистов
Читать...
Верников 13 августа
Читать...
Прогноз от 24 мая
Читать...
Прогноз от 8 марта
Читать...

Комментарии
СОТы от 20 сентября. Позиция по золоту сократилась на 35 тысяч контрактов при падении цены на 38... СОТы от 13 сентября. Позиция по золоту сократилась на 3 тысячи контрактов при росте цены на 2... Статистика Банка России. С начала года положительное сальдо счёта текущих операций составило 183,1... СОТы от 6 сентября. Позиция по золоту сократилась на 15 тысяч контрактов при падении цены на 24... СОТы от 30 августа. Позиция по золоту сократилась на 8 тысяч контрактов при падении цены на 25... СОТы от 23 августа. Позиция по золоту сократилась на 15 тысяч контрактов при снижении цены на 30... СОТы от 16 августа. Позиция по золоту сократилась на 1 тысячу контрактов при снижении цены на 22... СОТы от 9 августа. Позиция по золоту выросла на 19 тысяч контрактов при росте цены на 34 доллара.... Статистика Банка России за июль. Торговый баланс 34 млрд долларов, счёт текущих операций 28,1 млрд... Статистика LBMA по драгоценным металлам. Запасы золота за июль практически не изменились. На COMEX...
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Обсуждения (37)

  1. Бать, что думаешь по золоту и недвиге (мск) ? уже можно подбирать?
    Зарубли в каком виде (форме) брать золото? слитки/монетки? бумажное?....


    • 1

    1. Недвига дорогая, можно продавать. Вопрос что брать взамен. Доллар и Евро могут запросто заблокировать, всяким производным на мосбирже я бы тоже не доверял. Уже, думаю, жизнь всех научила. Остаются только слитки и юани. Но в разворот рубля я сейчас не верю. Не помню таких историй, чтобы на одной ставке ЦБ или вербальных интервенциях рынки разворачивались. Обычно это наоборот, показатель того, что у властей нет инструментов. Вот если бы объявили, что вышли с интервенциями на такую-то сумму, вот тогда я бы поверил.

      • 2

  2. Благодарю!
    Вообщем рост $ ложный, идем на 48.


    • 1

    1. Что-то очкую я. Не дойдем до 48. Хотел бы ошибаться... золото в слитках ндс вроде отменили, но по ценам в сбере так не скажешь!

      • 0

  3. СОТы от 24 мая. Позиция по золоту выросла на 5 тысяч контрактов (с опционами на 14 тысяч) при росте цены на 50 долларов. Это сильно, вот и отжалось золото после нескольких недель унижения. Достаточно было прекратиться росту доллара и продажам из ETF. После коррекции, думаю, пойдём куда-нибудь на 1920-1940. Дальше пока не загадываю, ибо слишком много в рынке политики. Позиция по серебру при этом сократилась на 2 тысячи контрактов при росте цены на 50 центов. Серебро было сильным ещё на прошлой неделе и сейчас эта тенденция продолжается.
     
    Позиция по Лайт выросла на 10 тысяч контрактов, по Лайт ICE сократилась на 14 тысяч, по Брент выросла на 2 тысячи. Всё это при совсем небольшом изменении котировок (в пределах одного доллара). Результаты нейтральные. Раздача ограничилась одной прошлой неделей и продолжения не получила. Свои прогнозы на 140 я подтверждаю. И буровые в США на этой неделе минус одна штука. Как-то совсем слабенько.

    • 2

  4. Бать, если можно - что это значит...
    "Владельцы долларов и особенно Евро. Вы даже не представляете насколько у Вас всё хреново"....
    народ переживает...
     
    есть смысл брать инвестиционные монеты..?? золотые.
    Или только слитки?

    • 1

    1. У монет рынок сбыта намного шире. И вольфрам тяжелее засунуть.
      Лучше 1/4 унции.
      Слитки сдавать - от банка зависеть.

      • 1

      1. У монет сейчас наценка ого-го. А по слиткам всего +5% к бирже. Это аргумент. А вот Евро и доллары я бы не брал вообще. Не важно, что ещё в пятницу цены разных валют сошлись, важно, что ещё несколько дней назад, виртуальный кросс евро-юань на мосбирже шёл на 10% дешевле мирового рынка. Это означает, что арбитража нет и в любой момент вместо 10% может быть 20 или даже 50.

        • 1

        1. "по слиткам всего +5% к бирже"
          Тут еще смотреть надо, за сколько обратно возьмут слиток. Физики с рук покупать почти не будут. Ювелирам много не надо. Конторы отпадают. Остаются банки.
          Монеты по средней цене контор уйдут легко. Пмсм.

          • 0

  5. расклад по физ золоту на прошлую пятницу:
    - 3950 за гр в рублях (по графику).
    - 4300 за гр если барть слиток 20 грамм.
    - 4820 за гр если брать монету (унцию).
     
    "У монет сейчас наценка ого-го"...
    не сказал бы. 
    и это монета все таки, есть небольшая нумизматическая ценность. 
    качество металла лучше чем у слитка.
     
    и налог на слитки также могут вернуть, при продаже уже, помимо ндс на прибыль.


    • 1

  6. СОТы от 31 мая. Позиция по золоту сократилась на 12 тысяч контрактов (с опционами на 15 тысяч) при падении цены на 26 долларов. Результаты нейтральные, но в общем паззле за последние несколько месяцев эта разгрузка позиции очень кстати. Позиция по серебру не изменилась при падении цены на 60 центов. Формально слабенько, но в реальности всё просто вернулось на круги своя. Слишком красиво выглядело серебро в прошлые пару недель. Через недельку, я думаю, по золоту и серебру сложится хорошая ситуация для спекулятивной покупки.

    Позиция по Лайт сократилась на 1 тысячу контрактов, по Лайт ICE выросла на 6 тысяч, по Брент выросла на 14 тысяч. Всё это при росте цены в районе 2 долларов. Результаты нейтральные и совокупная спекулятивная позиция всё ещё очень скромная, чтобы препятствовать дальнейшему росту цены. Тем не менее, я отмечу, что эта вторая неделя из трёх последних, когда позиция изменяется соразмерно цене, так что за месяц-другой медведи в состоянии накопить силы хотя бы для серьёзной коррекции. Буровые в США за неделю не изменились. Кажется, эффект повышения цены здесь исчерпан, большего сланцевая энергетика из себя не выжмет.

    • 1

  7. Статистика Банка России за май. Торговый баланс 17,8 млрд долларов, счёт текущих операций 14,5 млрд. Результаты принципиально слабее чем в апреле, но это, возможно, последствия не только восстановления импорта и снижения экспорта, но и переоценки. Дело в том, что ЦБ выдаёт результаты только с начала года нарастающим итогом, так что вся переоценка прошлых периодов автоматически попадает в результаты отчётного. Тем не менее, владельцам рублей следует обратить внимание. Вполне возможно, что равновесие на рынке уже близко, так что нынешнее движение обеспечивается скорее продажами валютами со стороны инвесторов, а вовсе не балансом внешней торговли. Очень важно, что будет в следующий раз.

    • 1

  8. Ещё раз напоминаю. Моя телега. https://t.me/zmeyclub
    Основное обсуждение сейчас происходит в ней и моих постов там значительно больше.

    • 1

  9. СОТы от 7 июня. Позиция по золоту не изменилась при росте цены на 18 долларов. Боковик в районе 1850 явно пошёл металлу на пользу. Недолго медведи удерживали инициативу. Рост доллара приостановился и золотые быки сразу подняли головы. Считаю, дорога наверх открыта. Через пару недель жду золото в районе 1920-1940. Позиция по серебру выросла на 4 тысячи контрактов при росте цены на 80 центов. Также достойно, но не более того. За последние 2 недели серебро немного отстало от золота, как в динамике котировок, так и в динамике СОТ.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 5 тысяч контрактов, по Лайт ICE выросла на 2 тысячи, по Брент выросла на 18 тысяч. Всё это при росте цены примерно на 5 долларов. Очередная неделя, когда увеличение позиции заметно отстало от увеличения цен. И совокупная спекулятивная позиция по-прежнему очень скромная. Кое-кто пишет, что по нефти уже слишком много быков, однако в СОТах нет ничего подобного. До 140, думаю, жижа доедет. Ну и буровые в США всего +6 единиц за неделю. Для мирового рынка сланцы уже не опасны.

    • 1

  10. Статистика LBMA по драгоценным металлам за май. Запасы золота сократились примерно на 2 млн унций (плюс ещё минус 1 млн на COMEX). Это указывает на дефицит металла (небольшой, но заметный), физический спрос частично покрывается за счёт старых запасов. Несмотря на всё удорожание доллара, цена 1850 сейчас заметно ниже равновесной. Запасы серебра при этом понизились сразу на 60 млн унций (или 5,6% от совокупных запасов в Лондоне). На COMEX при этом была околонулевая динамика запасов. Странные вещи происходят. Запасы серебра на многолетних низах именно в тот момент, когда инфляция делает хранение любых металлов наиболее привлекательным. Равновесная цена в такой ситуации около 30 долларов или выше. Туземун по серебру вопрос времени.

    • 1

  11. Свежий отчёт ОПЕК. Добыча картеля в мае сократилась примерно на 200 тысяч баррелей в сутки. Основное падение произошло за счёт Ливии. В остальных странах добыча стабильна. Что интересно, прогноз мирового спроса не пересматривается вниз, несмотря на запредельные цены и снижение прогнозов по росту мировой экономики. Прогнозы добычи (кроме России и стран ОПЕК) также не повышаются. США и другие независимые производители больше не могут задействовать дополнительные мощности в ответ на увеличение цен. Таким образом, рынок нефти сейчас абсолютно неэластичен.
     
    Прогнозы по добыче в России снова понижены. Теперь картель ожидает, что во второй половине года она составит всего 10,4 млн баррелей в сутки или примерно на 1,2 млн ниже доковидных пиков. Однако наши собственные данные за первые 2 недели июня показывают, что добыча составляет 10,7 млн и это существенно выше средних уровней мая. Посмотрим, подтвердится ли это в дальнейшем, однако пока имеющаяся информацию (а часто и её отсутствие) говорит о том, что ситуация гораздо лучше, нежели казалось буквально месяцем ранее.

    • 1

  12. СОТы от 14 июня. Позиция по золоту сократилась на 21 тысячу контрактов при падении цены на 47 долларов. Формально, это слабенький результат, однако если учитывать всю конфигурацию графика, динамику доллара и результаты СОТ прошлых недель, это, наоборот, будет маленькая победа. На следующей неделе, я думаю, подтвердим это. Позиция по серебру сократилась на 6 тысяч контрактов при падении цены на 1,3 доллара. Результаты аналогичные, разве что общая спекулятивная позиция здесь совсем маленькая - всего 22 тысячи контрактов. Позиция managed money околонулевая, дальше только залезать в чистый шорт.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 27 тысяч контрактов, по Лайт ICE сократилась на 5 тысяч, по Брент не изменилась. Всё это практически в условиях боковика. Быки снова выигрывают в одну калитку. Падение котировок в пятницу выглядит на этом фоне весьма странно. Видимо, Байден о чём-то договорился с Саудами и они всё-таки задействуют свои резервные мощности. Или же кто-то упорно пытается создать видимость соответствующих договорённостей. В нынешних геополитических условиях такое решение это единственный шанс удержать котировки нефти в приемлемых рамках. Иначе, как показывают СОТы, порвёт по-настоящему. Буровые в США на этой неделе +7 единиц. Как и прежде, полная безнадёга.

    • 1

  13. СОТы от 21 июня. Позиция по золоту выросла на 8 тысяч контрактов при росте цены на 23 доллара. Формально, это неплохо, но по сути, не смогли даже негатив прошлой недели закрыть полностью. Растущий доллар продолжает давить на золото, так что коррекция вверх, которую я ожидал, выродилась в обычный боковик. Единственное достижение здесь, что металл всё-таки начал утекать из хранилищ на COMEX. Позиция по серебру выросла на 5 тысяч контрактов при росте цены на 70 центов. Нейтральный результат, никакой интересной информации.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 18 тысяч контрактов, по Лайт ICE на 19 тысяч, по Брент на 11 тысяч. С такими СОТами жижа не развернётся. Движение-то всего на 6 долларов - по нынешним меркам чепуха - и сразу такой решительный слив позиции. Причём в следующий раз, если судить по конфигурации графика, позиция может провалиться ещё. Буровые в США +13 штук за неделю. Единственный лучик света для медведей, но очень слабенький, поскольку прирост медленный и пока не обеспечивает новых рекордов непосредственно по добыче.

    • 1

  14. Бать, какие мысли по $/руб?
    идем на 48?..
    "Богданов в курсе" - топит за 30 р за зеленого...

    • 1

    1. Я понемногу подбираю юани. И жду, что ещё немного опустят золото, чтобы купить GLDRUB. Слишком много желающих развелось на доллар по 30. Не будет его там.

      • 4

      1. юани лучше $ ?...

        под запрет юань не попадет. они же братья наши )

        • 2

        1. Нет, ни братья. Они лучше. Они партнёры в игре на деньги.

          • 3

  15. СОТы от 28 июня. Позиция по золоту сократилась на 5 тысяч контрактов при падении цены на 14 долларов. Слабенько, хотя не критично. Небольшие продажи из ETF и золото снова прогибается. Сегодня нарисовали что-то похожее на молот, но это идёт вразрез с циклами, ростом доллара и ослабшими СОТами. Поэтому я пока склоняюсь к варианту, что 1700-1750 мы увидим. Позиция по серебру сократилась на 9 тысяч контрактов при падении цены на 80 центов. Тут ситуация лучше, хотя от одной недели к другой результаты весьма нестабильны. Но общая позиция всего 18 тысяч контрактов и на следующей неделе она наверняка сократится ещё.
     
    Позиция по Лайт выросла на 4 тысячи контрактов, по Лайт ICE сократилась на 1 тысячу, по Брент сократилась на 17 тысяч. Всё это при снижении цены на 1-2 доллара. Результаты опять бычьи, хотя исходя из конфигурации графика можно было рассчитывать на большее падение позы. Но этого можно добиться и в следующий раз. Буровые в США на этой неделе минус 3 три единицы, это совсем грустно. Настолько грустно, что EIA даже месячные данные по добыче вовремя не опубликовало. Якобы у них произошёл сбой. Но к этому стоит привыкнуть. Когда разоряется инвестиционная компания, то она заявляет кризис ликвидности. Когда у чиновников внезапно теряется нефть, они заявляют технический сбой.

    • 1

  16. Бать что думаешь по недвиге в МСК?...
    лучше же чем зависнуть в росакциях...
     


    • 0

  17. Статистика LBMA по драгоценным металлам. Запасы золота в июне практически не изменились. На COMEX запасы снизились на 2 млн унций. В совокупности получаем небольшое сокращение (2 млн против 12 млн месячной добычи по всему миру). Цена июня 1800-1850 остаётся ниже равновесной, однако дисбаланс спроса и предложения совсем не критичный. Сильный доллар явно давит на золото. Запасы серебра при этом сократились на 24 млн унций при неизменных запасах на COMEX (против примерно 86 млн унций месячной добычи). Ситуация, в целом, аналогичная. С одной стороны, запасы на минимальных уровнях с 2016-го года. С другой, месячное сокращение много ниже, чем в мае. Так что рынок продавцы немного насытили.

    • 1

  18. СОТы от 5 июля. Позиция по золоту сократилась на 16 тысяч контрактов при падении цены примерно на 50 долларов. Результаты ожидаемо слабые. В начале движения позиция всегда отстаёт от цены. Более показательные результаты будут через неделю, там и сделаем какие-то прогнозы на будущее. Позиция по серебру сократилась на 7 тысяч контрактов при падении цены на 1,6 долларов. Результаты аналогичны золоту. Но сама позиция всего 11 тысяч контрактов, дилеры в чистом лонге, а managed money, наоборот, уже прилично залезли в шорт. Возможно, именно в этом секрет, почему в последние 3 дня недели серебро уже не дешевеет вместе с золотом. Но в остальном даже интересно насколько глубоко ребята могут залезть в шорты.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 24 тысячи контактов, по Лайт ICE на 11 тысяч, по Брент на 42 тысячи. Вполне адекватные результаты для снижения цены примерно на 9 долларов. Напугать рынок нефти очередным барановирусом не удалось, что естественно в условиях перманентного дефицита. СОТы лишь подтверждают это предположение. Совокупная позиция по трём сортам составляет всего 350 тысяч контрактов. Это критически мало и уже близко к антирекордам осени 2021-го года (тогда было 200 тысяч контрактов), так что генеральное направление котировок вверх. Буровые в США на этой неделе +2 единицы. Как и прежде, ни о чём. Новой сланцевой революции уже не будет.

    • 0

  19. Бать, я правильно понимаю что из всех способов инвестирования в золото - ты выбрал " Контракты GLDRUB на Мосбирже"?

    • 0

    1. Да

      • 1

  20. Статистика Банка России. Профицит счёта текущих операций во втором квартале составил 70,1 млрд долл. За июнь, если учитывать ранее опубликованные месячные значения, получается около 18 ярдов. То есть, резкое повышение курса рубля, частичное восстановление импорта и все прочие факторы так и не приблизили нас к равновесию текущего счёта. Далее, я полагаю, профицит ещё немного сожмётся, однако принципиальные изменения могут произойти только в результате решительного падения цен на сырьё.
     
    В совокупности, с начала СВО в Россию поступило более 100 млрд. долларов. Но оттока капитала, фактически, нет, а выкуп производственных и финансовых активов у нерезидентов происходит довольно медленно и обычно за какие-то смешные деньги, поэтому данный процесс, я полагаю, изменить ситуацию с избытком валюты также не в состоянии. Таким образом, рубль останется крепким. И отправить его в диапазон 60-70 способны лишь интервенции Центрального Банка или какие-то значительные изменения внешних факторов.

    • 2

  21. Бать, евро-доллар теперь наверх, до 2 ?

    • 0

    1. Не будет скоро никакого Евро.

      • 3

  22. Отчёт ОПЕК за июнь. Добыча картеля выросла примерно на 0,25 млн б.с. В основном, за счёт Саудовской Аравии и её ближайших соседей. На сегодня уже трудно сказать, что они именно удерживают цены (свободными остаются только резервные мощности), однако перелом ситуации с дефицитом нефти так и не наступил. Совокупные запасы в странах OECD находятся примерно на одном уровне с декабря прошлого года. Это в преддверии сезонного роста потребления.
     
    На следующий год ОПЕК прогнозирует прирост мирового спроса сразу на 2,7 млн. баррелей в сутки (после роста на 3,36 млн в этом году). Население в мире растёт и благополучие многих развивающихся стран также растёт, поэтому такие прогнозы имеют под собой рациональные основания. Но лично я более пессимистичен. У Запада нет другого способа сбить инфляцию, кроме как устроить глобальный шок с сокращением спроса. Тут посмотрим кто кого.
     
    Прирост добычи независимых производителей (включая Россию) на следующий год ожидается 1.71 млн. баррелей в сутки (после роста на 2,15 миллионов в этом году). Прогнозы по сланцам, ИМХО, также слишком оптимистичные, но даже с ними ОПЕК придётся существенно нарастить добычу, дабы избежать дефицита в базовом сценарии. По России на следующий год ожидают добычу 10,4 млн. Здесь прогнозы на будущее, что называется, устаканились.

    • 2

  23. Бать, вчера смотрел тебя у Левченки. Ты говоришь что недвига ожила и скоро пойдет вверх...и все у нее будет хорошо...
    Твой предыдущий прогноз подкорректировался?..вроде тогда ты не ждал особого роста.
    Про то, что в Рос-ии особо и некуда вкладываться и недвига один из приемлимых вариантов, я согласен.
    В Рос. акции что-то уже не тянет...

    • 0

    1. Я вроде и раньше ожидал, что она припадёт процентов на 15% и пока что останется на этих уровнях. Но дальше, конечно, будет рост. Инфляцию-то куда девать?

      • 2

  24. вроде спрос упал...т.к. все кто мог - уже закупился недвигой или зашел в ипотеку.
    да и доходы подупали, по сравнению с тем же январем 2022...
    по своей сфере (строительной) сужу - заказов меньше стало и заказчик помельчал и пожаднел..

    • 2

  25. СОТы от 12 июля. Позиция по золоту сократилась на 27 тысяч контрактов при падении цены на 40+ долларов. Слабовато, но учитывая всю конфигурацию графика и на этом спасибо. Созреет какой-то отскок, там можно рассчитывать и на хорошее соотношение цены и позиции, а пока что стоит довольствоваться тем, что основная категория спекулянтов, managed money, уже ушла в чистый шорт. Совокупная спекулятивная позиция 138 тысяч контрактов или примерно треть от своего потолка. Позиция по серебру сократилась всего на 2 тысячи контрактов при снижении цены на 40 центов. Здесь ничего нового. Исходя из позиций, давно пора развернуться или хотя бы изобразить отскок. Откуда берутся всё новые продажи, мне совсем не понятно.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 10 тысяч контрактов, по Лайт ICE выросла на 18 тысяч, по Брент сократилась на 24 тысячи. Всё это при падении цены около 5 долларов. Впервые за несколько месяцев слабые результаты. Всё-таки напугали дилеров и производителей новыми локдаунами, ростом доллара и повышением ставок. Но принципиально здесь ничего не меняется. Совокупная позиция очень скромная, продавать спекулянтам практически нечего, так что для дальнейшего снижения цен нужно реальное сокращение спроса. Буровые в США +4 единицы. Как и прежде, ничего хорошего для сланцевой отрасли.

    • 1

  26. СОТы от 19 июля. Позиция по золоту сократилась на 25 тысяч контрактов при падении цены на 13 тысяч контрактов. На этой неделе всё хорошо. Следовало ожидать сокращения позиции по окончании основного движения цены - и это случилось. Поэтому просто отмечу, что основная категория спекулянтов, managed money, уже прилично залезла в шорты и их более упрямые коллеги, other reportables, тоже разгружаются. Позиция по серебру сократилась на 1 тысячу контрактов при падении цены на 30 центов. Тут ничего нового. Диспозиция сложилась уже несколько недель назад. Managed money конкретно засели в шорты и теперь надеются, что кто-нибудь ещё более глупый сделает им профит.
     
    Позиция по Лайт сократилась на 1 тысячу контрактов, по Лайт ICE выросла на 9 тысяч, по Брент сократилась на 7 тысяч. Всё это при росте цены на 5+ долларов. Именно этого и следовало ожидать. Нефть находится в дефиците, поэтому как только бумажные спекулянты разгрузили свои позиции, цена просто приподнялась безо всякого сопротивления. Дорога на 140, я полагаю, открыта, тем более что нисходящую коррекцию давно пора завершать и с точки зрения циклов. Буровые установки в США на этой неделе плюс 2 единицы. Как и прежде, погоды они не делают. Остался ещё кто-нибудь, кто готов поставить на замедление инфляции в США и Европе?

    • 1



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.