Свежий Верников

Добро пожаловать, гость! |
ВХОД
РЕГИСТРАЦИЯ

Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Прогноз на 2019 год
Читать...

Прогноз от 16 сентября
Читать...

Прогноз от 5 августа
Читать...

Прогноз от 25 апреля
Читать...

Прогноз на 2020 год
Читать...

Сланцевикам нужна цена повыше. Какой ещё нужен повод?... Гриппа вирус три четыре. Просто убивает.... Санкции? А повод какой? Или типа найдут... а почему не ввели против Роснефти? Для начала было б уже... Нефтяные санкции против России, не?... Я может быть не нормальный, но я по нефти в лонг стою 2 неделю. У меня виденье, что нефть... печатают как бешеные.... И да, думаю, станут печатать ещё бешеннее. Так что, прям даже не знаю что... Для меня спекулянты все, кто не хеджеры. То есть и MM и озера и ритейлз.... Сергей, а ты чью позицию смотьришь по WTI ? Managed Money?... Позиция по Лайт выросла на 7 тысяч контрактов, но по Лайт ICE сократилась на 25 тысяч. С опционами... Позиция по золоту выросла на 47 тысяч контрактов (с опционами на 63 тысячи контрактов) при росте...

Публикации

Комментарии

Свежий Верников

Прогнозы 28 июля 2019 4 908

ссылка

Оцените публикацию
- 31

Распечатать

Обсуждения (30)

Сергей, я посмотрел видео. Я так понял, что ты поменял решение по рынку недвижимости и теперь только вверх.

1
1. Я это мнение давно поменял. Ещё в начале года писал, что в рублях оно будет только расти. В долларах, за счёт обвала рубля, 2000 по индексу IRN, думаю, сделаем. Может, даже 1600 в моменте. Но это предел, ИМХО.
  
  1
Я пропустил видимо. Я помню в 2016 ты мне говорил, что рано я беру. В итоге я дно поймал тогда, причем бакс остался на том же месте ,а я из баксов выходил. В итоге если продам сейчас почти 100% прибыль. Но это место было такое, не до оцененное, не везде так выросло. Но я тоже считаю, что это не хаи, в результате бесконечного печатания денег недвижимость будет единственной ценностью.

1
1. 100% это чистое совпадение. Так-то оно в долларах выросло порядка 20%, но это если поймал самое дно. Да и рост по большей части за счёт элитки. Нам с тобой не по карману.
  
  1
В рублях где то по-моему району 20% на вторичку. А это я в первичку вкладывался на стадии строительства.

0
Доброго дня. А существуют ли информресурсы с адекватным ( не проплаченным) анализом состояния рынка недвижимости в регионах? Скажем с делением: миллионники- областные центры до 1 млн- 500 тыс. населения....

1
1. https://www.domofond.ru/tseny-na-nedvizhimost
  
  1
2. Это данные, какие я знаю. Насчёт анализа ХЗ, лучше самому делать, наверное.
  
  1
Радуйтесь, баксобыки. Если говорить о росте именно доллара, то это Ваша лебединая песня.

2
1. Сейчас уже все ждут разворота доллара, баксобыки вы живы?
  
  1
Добыча нефти в США в мае по окончательным данным сократилась примерно на 50 тысяч б.с., но сокращение произошло за счёт шельфа (там высокая волатильность добычи), в Техасе и Нью-Мексико добыча продолжила постепенный рост. Начиная с сентября ждём ускорения.

2
Золото припало и премия в Китае сразу взлетела до 16 долларов. Так быстро разгрузятся в СОТах.

1
Отчёт Совета по Золоту за второй квартал. Первичная добыча выросла на 2%, вторичное золото, что логично вследствие роста цены, также хорошо подросло. Но в противовес этому вырос не только спрос со стороны Центробанков, но и ювелирка (прежде всего за счёт Индии), что как раз удивительно на фоне роста цены. Но это подтверждает силу золота. Спрос на слитки и монеты (кроме ETF) заметно сократился - и тут всё логично, розничные покупатели всегда отходят в сторону, когда цена возрастает. Важно, что этот спрос оказался всё-таки выше чем в 3 кв 16-го года, когда цена была на пике в прошлый раз. В третьем квартале эти покупатели вернутся... Так что из негатива только рост первичной добычи, всё остальное в плюс.

2
1. так в Индии сезон свадеб, по-моему.
  
  0
  1. Поэтому и считают к аналогичному кварталу прошлого года. Но вообще пик спроса 4-ый квартал.
    
    1
    1. Это понятно, что квартал к кварталу. Я имею в виду, что это сезонный спрос. И он достаточно волатильный. Если посмотреть, то там разброс бывает очень большой. Это искажает отчетность. Сейчас главное, что будет делать Китай, ну и нашим похоже деваться будет некуда и тоже могут еще больше золото покупать. Но все-таки будет ли еще заход вниз зимой или нет? Думаю, когда надо из валюты наличной частично начать переходить в наличное золото
      
      1
В целом я согласен со всем, касательно перспектив рубля (график ниже) так его мнение, мы сейчас как бы в диапазоне 50-72 р зажаты уже 5 лет и пока из него (без ложных пробоев не выйдем) не будет восхождения на новую ступень величина ступеней можете видеть и посчитать сами (да ближе в 108 мб и прострел до 120 и даже выше в моменте)

По нефти, в целом согласен тоже - ей путь вниз, если смотреть (1-3-5 года) чисто по причине, пик нефти, пик спроса, спрос падать будет быстрее любого сокращения добычи (что просто по логике вещей, в случае начала кризиса, синхронного с пиком нефти идущего через пик спроса) так вот - спрос падать будет быстрее любого сокращения, и добычу все пытаться удерживать до последнего. А любое сокращение (как петли с устойчивыми обратными связями, уменьшать мир экономику и экономический рост, и еще сильнее давить на спрос на сырье, в первую очередь в странах экспортерах нефти) и снижать цену и соответственно спрос. Так вот, ок, тут согласен. + у нас 11 год и исторический рекорд роста (цикл роста)

Но вот по недвиги (провинция точно, да и Мск Питер Екб и т.д.) у меня вот такая мысля, смотрите, получаем в пример доллар 120 р нефть рили 20 - при этом полная себестоимость добычи + поставки барреля нефти в РФ 32-35 бакса или вот https://www.fedstat.ru/indicator/37156 при голой добычи около 3 баксов https://www.rosneft.ru/upload/site1/document_cons_report/Q22018_Results_RUS_fin
al.pdf (23-25 стр что бы не мучались) но это типа, 3 бакса голая добыча что - я знаю где есть халявный валежник, за 4 тыщи верст отсель, айда заливаем полный бак и за мной ребят погнали за ним - во сколько эта халява нам встанет ? !)) Так и нефть с себестоимостью по 3 бакса.

2
Так вот попытаюсь донести мысль и свое виденье по недвиги, почему даже в рублях, в случае доллара по 120 р доллар - цены на недвигу провалятся в 2 раза, и даже более (взаивисмости от продолжительности кризиса) даже в рублях, а не вырастут.

Итак рубль валюта кредита, и если убрать фантастический вариант при котором ЦБ остановится не сможет (врубив в станок) у нас остается вариант, что в случае нефти по 20 и рубль по 120 , бензин будет по 70-80 р. минимум хлеб от 50 р. самый дешевый , молоко около 80-90 р литр, коммуналка вырастет, а реал доходы (в рублях упадут у 99% населения) помножьте это на отсутствие (почти полное в таких условиях, желающих брать кредиты, залазить в долги + сами банки ужесточат требования к заемщикам + демографический спад и отсутствие желающих брать кредиты - вернее их станет резко меньше , и мы получим быстрое опустошительное осушение рублей - денег в экономики, где 120 р за рубль, есть не следствие инфляции, вызванной как в 90-ые ускорением обращения денег - а оттоком капитала. (по сути убывающая отдача)

1
В виду всего вышеописанного (это демография, рост цен на все товары первой необходимости, делевередж - кредитное сжатие) я считаю, что даже в рублях (недвига как актив уже -- фсё! кранты) провалится так же (при таком раскладе) даже в Мск Питере Екб, Новосиб Сочи Краснодар, не говоря про провинцию (банально численность покупашек упадут во много раз, при таком раскладе, и очень быстро, при этом численность продавцов - резко вырастет) если ситуация с низкими ценами на нефть, продлится в пример нефть 20-45 средняя ну 35 баксов на 3-5 лет то кранты...

В целом я сказать хочу, моё мнение, мы увидим не просто дефляцию - мы увидим гиперДефляцию по всем валютам мира (кроме боливара - валюты эмиссии) все валюты кредита увидят и переживут гипердефляцию, а когда цены на недвигу встанут и гиперДефляцию - думаю в районе 2022 -2025 г (у нас средний возраст ипотечного заемщика 32.5 года) https://realty.rbc.ru/news/5be2e1619a794709761df2ad это чел родившийся в начале 1987 г (пика, мы на пике)а далее нас ждет обвал. (в течение 2-6 кварталов начнется всё, да и в мире тоже самое) В общем согласен со всем кроме недвиги (ну мб около 1% недвиги с супер локацией типа около Кремля и т.п. это не касается) и то мало вероятно, мое мнение мы увидим рост стоимости все валют, относительно (самих себя) к прошлого (то есть любой товар, будет падать в цене) Я в целом согласен с Фекете https://aftershock.news/?q=node/39454&full

По недвиге 1987 г пик (демографии и смотрите как будет в течение 2-6 кварталов) а мб мы уже прошли пик сокращатся численность потенциальных заемщиков в виду демографического завала. Если учесть что в Курганах, Смоленсках, Вязьмах, Псковах, Новгородах, и т.д. квартира станет более чем в 20 раз дещевле чем в Мск поток желающих (брать ипотеку или просто валить + демограф завал) накидывать на шею кредит ярмо упадет резко это ка кдоп фактор за падение цен и в столицах.

1
Крч моё мнение кэш только актив на ближ. годы и мозги (ну и кнш крепкое здоровье)))

1
Вот такое мнение у меня ... все в один комент не влезло пришлось делить

0
1. Население в Москве, Питере, Казани, Краснодаре продолжит расти. Причина банальна - в современном мире люди больше не привязаны к земле или источникам сырья. А "содержать" людей в многоэтажных человейниках в мегаполисах банально выгоднее чем в любых других вариантах. Поэтому провинция будет деградировать дальше, а столица дальше расти...
  
  Про инфляцию - дефляцию, я думаю, повторять своё мнение не стану.
  
  1
  1. Да, но у нас демографический завал и попросту ехать в большие города (выжимать провинцию скоро будет не кого) станет, поток резко упадет + старение население ускорится + уменьшение численности населения в целом. Ожидать что в таких условиях, города будут долго еще расти (я согласен, с тем что рост численности 2-3 года - после начала кризиса, (например с 2020 г - допустим, по инерции еще будет в Мск Питера и т.д.) но не более . Ехать некому
    Про то что содержать человеко вейники выгоднее - не спорю, но падение рождаемости в них идет сильнее, недвигу строить г/г будут с увеличением, брать кредиты после перелома - будет некому (поясню позицию и мысль) В пример после перелома и начала кризиса, цена упала - просела , нефть упала , доходы уменьшились , демограф завал и пик нефти синхронен ,з.п. не стабильность и т.д. - это заставит тех кто задумался брать ипотечный кредит (повременить т.к. будут ждать более выгодной цены, а рисковать брать в долг когда падают цены никто особо не будет - именно этот факт , отсутствие желания заемщиков брать в долг в условиях дефляции и вызовет гиперДефляцию на мой взгляд - на фоне роста стройки...
    Ехать пенсы и те кому за 40 с провинции не станут + те молодые которые не будут в Мск Питере (скажем так менее успешные и кто потенциально не могут взять кредит) То что провинция на фоне столиц продолжит деградацию - бесспорно. Но кмк мы все же увидим падение цен и в Р на недвигу в столицах в ближайшие 2-3 года.
    
    Я думаю завал будет и в столицах. А если рубль будет 120 р - 1 бакс у 99% не то что на недвигу или кредит кроме как на пожрать и коммуналку хватать не будет - в таких условиях даже в столицах брать кредиты станут в разы меньше а про провинцию вообще молчу , давать не будут просто . А если нефть останется на 20-40 на долго (2-3-5 лет) то ваше кранты какая ипотека 3/4 жить будут в проголодь и на коммуналку не иметь
    
    1
Падение цен в рублях в столицах звучит сомнительно, особенно при увеличении денежной массы, да еще и в мировом масштабе. Люди которые имеют капитал, будут расхватывать квартиры как горячие пирожки в попытках спасти хоть что то. В процессе любого кризиса есть люди которые выигрывают и проигрывают, не забываем это.

3
1. какое увеличение ДМ, деньги появляются в экономики когда кто то берет их в долг, если численность потенциальных заемщиков сокращается по демографическим причинам (сокращается и количество денег в экономики) налог + коммуналка будут только расти , желающих выстроить свое рентное будущее полно , вопрос а кому будете сдавать квартиры через 10-20 лет если средний возраст нации станет 55 лет и добыча нефти обеспечивающей пайки - упадет на 2/3 ...
  
  В общем я считаю (конечно посмотрим) но мое мнение актив деньги - просто деньги (рубли баксы евро франк , фунт ) можно корзину сделать, а недвига уже не растет и скоро пойдет завал, выше графики по демографии, мы сейчас на пике, пихать кредиты (учитывая ускорение стройки и увеличение объема бетонометров) скоро станет не то что бы совсем не кому, но желающих будет меньше, и когда цена просядет - хотя бы на 10% желающих лезть в ипотечное ярмо как корова языком слижет, они тупо будут ждать более низких цен... и никаким снижением не заманить их процентов, а далее понесется вниз в гиперДефляцию в мир масштабе
  
  1
Кстати каким я вижу выход, (БП тут как бы не рассматриваю ибо если БП будет - в целом понятно что нас мб ожидает) если конечно не поленитесь - читать, там очень много, 45-50 комментов (вопрос-ответ) ссылки, и на фейсбук там у Миркина - пару комментов, и Капицы ссылка-видео 10 мин, крайне желательно посмотреть и другие. Но если прочитаете, и желательно с ссылками - примерно поймете что у меня в голове.

Скажем так - это оригинальнее Левченко (точно) https://vk.com/wall-163451912_6972?reply=7020 это начало ветки и там же каким будет выход, там и про климат и увеличение концентрации СО2 и метана, и его роль в изменение сознания человечества, и в целом про новый тип экономики по требованию и сам переход, и новые производственные отношения и новые смыслы и т.д....

В общем если захотите - почитаете, скажем так, это на ближайшие 10-15 лет + пара сотен тысяч лет, до некого момента когда человек перестанет вообще быть человеком, это моё виденье будущего и эволюционного развития.

После начала кризиса ... что как будет развиваться , скажем так моя глоб картинка в голове (интегральная)

1
Позиция по Брент выросла на 31 тысячу контрактов. Даже какой-то локальный рекорд, хотя цена была меньше 65 долларов по Брент. Неплохо всё это. Такими темпами даже в боковике падение "накопится".

2
Позиция по золоту не изменилась при росте цены на 12 долларов. СОТы супер, рынок показывает, что при текущей цене он в состоянии разгружаться в боковике или расти без роста позиции. Позиция по серебру выросла на 8 тысяч контрактов при росте цены менее 20 центов - здесь коммерческие немного отыгрались за прошлую неделю и здесь больше аргументов, что рынку нужна разгрузка.

Позиция по Лайт сократилась на 6 тысяч контрактов при росте цены на 2 доллара. Вот это реально плохо. Не первый и не второй раз сланцевая энергетика показывает свои слабости в СОТах. Пока всё это не критично и возможно результат сезонности, но всё же.

1
Юань девальвирован, золото выросло, но премия за поставку в Китай всё равно 16 долларов.

1
Сейчас сажусь писать прогноз, вечером ждите.

1

Информация Закрыть

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.