Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 14 июля

Прогнозы 14 июля 2018 3 222   


Сегодня в центре внимания свежий отчёт ОПЕК. Он показывает что добыча США и других независимых производителей заметно обгоняет рост мирового спроса, так что равновесие рынка достигается только за счёт политики. Потребность в нефти ОПЕК по оптимистичной оценке самой организации за два года (этот и следующий) сократится сразу на 1,2 млн б/с, а это почти полностью закроет выпадение добычи в Иране и Венесуэле. Куда девать свежую нефть из Саудовской Аравии теперь совсем не понятно.

Прогноз от 14 июля
Рисунок 1 - циклический прогноз по USDCHF.

На валютном рынке отмечаю швейцарский франк. Проблемы Италии на время отошли на второй план и это позволило паре USDCHF переписать годовой максимум. До ключевого сопротивления 1.04 остаётся совсем немного (рисунок 1), так что выход из многолетней консолидации может произойти буквально в течении месяца. Единственная проблема сейчас это время. Цикл укрепления доллара продлится только до сентября и если быки хоть немного промедлят, то с выходом им придётся подождать до весны.

Прогноз от 14 июля
Рисунок 2 - циклический прогноз по стоимости золота в юанях.

Прогноз от 14 июля
Рисунок 3 - кредитная ставка Shibor 12 месяцев.

По золоту интересен график в юанях (рисунок 2). Китай это основной рынок для всех драгметаллов, а посему нет ничего удивительного, что на девальвации юаня они дружно сползают вниз без каких-либо подвигов со стороны спекулянтов. Но это не будет продолжаться вечно. Обратите внимание, что ставки shibor падают вместе с акциями Поднебесной (рисунок 3) - всем понятно, что решение заливать рынок ликвидностью уже принято, и это внятное объяснение почему золото всё-таки должно выстрелить.

Прогноз от 14 июля
Рисунок 4 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая позиция хедж-фондов в тысячах контрактов.

Отдельной строкой нужно отметить платину. Ещё немного и каждый поклонник СОТ сможет сказать что он видел всё. Позиция фондов по этому металлу сейчас не просто какая-то отрицательная (рисунок 4), она отрицательная абсолютно - лонги стремятся к нулю, а шорты к тому предельному уровню, который обычно ограничивает возможности длинной позиции. Общий объём шорта равен трети мировой добычи и это драгоценный металл, который по определению не позволяет зарабатывать на контанго.

  • Оцените публикацию
    • 21

Обсуждения (26)

  1. "Цикл укрепления доллара продлится только до сентября"
    А почему только?

    • 0

    1. Потому что годовой цикл, нормальная продолжительность волны роста при нём 4-8 месяцев. Где именно остановимся хорошо видно по картинке EURUSD (в прошлый раз давал) - дочертим вторую ногу зигзага вниз и усё... И да, где-то там и Федрезерв пойдёт на попятную по ставкам. Второй раз на грабли 2006-го года они вряд ли наступят, это же ФРС.

      • 2

      1. И при этом руб/бакс стоит на месте. Интересно, способны ли наши финвожди дотянуть рупь примерно в теперешнем состоянии до этого осеннего обвала?
        И что будет с курсом тогда?

        • 1

        1. По турецкой лире доллар вырвался из треугольника вверх


          • 1

        2. Нас нефтя держит. Если сравнивать с ней, то рубль и так хорошо упал. Во второй половине года нефти упадёт и рубль будет смотреться хуже остальных валют. 70 в этом году реально сделать, ну а дальше ещё следующий год есть. Мы Россия, всегда долго запрягаем.

          • 2

      2. Не подскажете,на каких уровнях целесообразно из долларов в евро перейти? Некоторые осенью,наоборот, чуть ли не паритет вангуют.
        .

        • 0

        1. Не, в Евро вообще переходить не надо. Несколько лет она ещё проживёт, наверное, но в целом это уже трупак. В 20-ом году у меня по циклам получается серьёзный рост Евро (и по фундаменту тоже есть основание), но это, я думаю, будет именно шпиль - звезда взорвалась, а потом упала. Это будет игра только для спекулей... Да и то не скоро.

          • 2

          1. Спасибо.

            • 0

            1. Похоже, из бакса или в золото, или в биткоин. Если дональд продолжит в том же духе, от бакса могут начать и отказываться. По крайней мере, золото получит поддержку. Ну или альтернатива, бит, если доживет.

              • 0

  2. Смотрим на 15.63, если удержим то вверх.

     


    • 0

  3. Платина не плохие соты в истории для толчка в верх.

    • 0

    1. По платине смущает, что ни долллар, ни другие драгметаллы пока разворотные фигуры нам не предоставили. По Евро даже минимальные цели не выполнены. Да и по самой платине как-то неправильно получается, что мы пробили поддержку 820, которая держалась 2 года и через день сразу пошли в разворот. 1-2 месяца под этим уровнем стоило бы поторговаться... Лично я платину ещё не покупал.

      • 3

  4. Змей, а золото и серебро выстрелить должны примерно на сколько.

    • 1

  5. Если смотреть на график в юанях, то 10 можно сделать вообще с ходу, а то и все 12. Даже в долларах не будет никаких проблем чтобы 2000 сделать буквально за год - весь мир сейчас натянут на живую нитку, где-то порвётся эта горе-стабильность и понеслась не остановишь.

    • 2

    1. Пора по золоту в лонг

      • 1

      1. Локально мне пока не нравится. Но я надеюсь, что в пятницу СОТы покажут что-то хорошее, да и тренду вниз пора замедляться, это да.

        • 1

  6. Нефть минус 4,5%, а рубль не падает, сдается потом по 10% в день будем делать по нему.

    • 3

    1. Так ведь он и не рос, когда нефть росла. Скорее рубль за DXY сейчас ходит, а не за нефтью. Плюс проливается на падении RGBI.

      • 1

      1. Я бы сказал по-другому. Нефть создаёт потенциал для падения рубля, когда доллар снова начнёт расти, рупель уже не будет лучше других валют.

        • 1

        1. Короче, рубль в заднице, но очень самобытной.

          • 0

  7. Что-то золото и серебро все падают, а вот деревянный не хочет. 

    • 1

    1. Вася развернулся по золоту. Значит, скоро усё наладится.

      • 0

      1. Прошу прощения за нубизм, в теме недавно. Витю знаю, Борю знаю, а кто такой Вася, не знаю?

        • 0

        1. Василий Олейник.

          • 0

          1. ааа, вон что)
            аналитик просто)
            посмотрю...

            • 0

  8. Добыча в США выросла на 100 тысяч баррелей в сутки, но это за счёт восстановления на Аляске, хотя общий рост 2.2 млн б.с. по сравнению с аналогичной неделей прошлого года выдерживается. Общие запасы подросли, но за счёт сильного импорта.

    • 1



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.