Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 24 мая
Читать...
Прогноз от 8 марта
Читать...
EURUSD с 1960-го года
Читать...
Прогноз на 2019 год
Читать...
Прогноз на 2020 год
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 4 июля

Архив прогнозов 4 июля 2016 7 240   


Картина по нефти окончательно запуталась. Разворот, который я пестовал последний месяц, как будто провалился, хотя продолжение роста заставит меня рисовать с низов января тройной зигзаг — фигуру, которая существует в теории, но ни разу не встречалась мне на практике. Заявлять 1-2 я больше не имею права, а вот зигзаг abc с треугольником посередине получится в самый раз (рисунок 1). Это несколько подмывает мою старшую разметку, но пока что я склонен мириться в этим диссонансом.

Прогноз от 4 июля
Рисунок 1 - волновая разметка по нефти Брент.

Расклад по доллару куда проще, особенно если смотреть на график чистого сентимента с поправкой на рост денежной массы (рисунок 2). Большой разворот в USDRUB по-прежнему смотрится гармонично, а сама пара пока не выбивается за пределы клина в пятой волне. При необходимости почти любой клин можно "достроить" вправо - это приведёт к очередной затяжке времени, но вряд ли утопит доллар даже до уровня 60. Лонг USDRUB хорошая позиция, как и раньше.

Прогноз от 4 июля
Рисунок 2 - волновая разметка по USDRUB.

Индекс РТС также играет на стороне медведей, всем своим видом показывая нежелание расти даже до уровня 1000. Линия тренда, по совместительству нижняя образующая клина, сейчас насчитывает аж 5 точек касания (рисунок 3) - на мой взгляд, это говорит об огромном количестве энергии, которая грозит буквально утопить наш основной индекс. Полагаю, что уже следующее свидание рынка с пресловутой линией станет для него фатальным, после чего мы увидим, наконец, настоящее падение.

Прогноз от 4 июля
Рисунок 3 - волновая разметка по индексу РТС.

В целом я снова вынужден констатировать "растяжение времени", происходящее главным образом по вине ФРС. На прошлой неделе поднялись все сырьевые рынки, хотя к этому, на мой взгляд, не было никаких предпосылок. Я полагаю, что этот рост не продлится долго. Совсем скоро инвесторы поймут, что даже КУЕ4 не решит проблемы Китая и не придаст американской экономике новый импульс, как в 2009-ом году. Если так, то от работы печатного станка теперь будет выигрывать только золото.

  • Оцените публикацию
    • 18

Нам важно Ваше мнение

Почему не падают сырьевые рынки?

Обсуждения (45)

  1. Немного не по теме, но про рост золота.
    Слушал вчера Катасонова на ютубе о приходе Трампа, он высказал такую мысль что Трамп скорее всего девальвирует доллар, что бы порешать проблему госдолга. И вот что интересно - он (Катасонов) не считает золото защитным активом в этом случае. Жаль только не объяснил почему.
    Сергей, а твой рост золота на какой временной горизонт? И закладываешь ли ты возможную турбулентность в связи с перевыборами президента или поиском решения с госдолгом. Вон брекзит тоже большинство не ожидало, а произошло и очень так буднично (пока).

    • 0

    1. дело в том, что Катасонов, в основном защитными активами считает собственное образование и быть полезным для общества, личную продуктовую безопасность (в смысле жить на "земле" и т.п.), поэтому в этом смысле, золото у него не на первом месте......

      • 0

    2. Да, выборы Президента США это драйвер для роста золота. Если победит Клинтон, то ФРС запустит КУЕ4 (своим, то есть банкирам, нужно помогать, чтобы рынок рос и бонусы были), если же выиграет Трамп, то с большой долей вероятности вся американская система полетит под откос. Всё-таки Трамп это человек, который привык принимать решения и действовать, а не молиться на систему. А система сейчас в такой ситуации, когда любое действие сделает ей только хуже, попросту ускорит разрушение.
      Длительный горизонт по золоту это 5 лет или больше, а насчёт "защитности" образования и куска земли это оочень большой вопрос, ИМХО. Я тут больше на стороне Демуры - патроны и тушонка будут полезнее, если случится полноценная заварушка.

      • 2

    3. О золоте можете почитать, если еще не читали Джима Рикардса. По моему, очень убедительно. Он предлагает очень простую схему, как сохранить нажитое на случай прихода "глобального белого пушного зверька" -хранить 10%-15% ( точно не помню) в золоте. Если мировая фин. система повалиться, золото взлетит, возможно удесятерится и останетесь "при своих" когда все потеряют. Если ничего страшного не случится и золото даже уполовинится потеряете всего 5%

      • 1

  2. Первый график, что то странная разметка как такое может быть я не понимаю? Получилось закончилась волна [b]  и вместо того чтобы пошел импульс в волне [c] Пошел какой то коррекционный зигзаг к волне [b]???? не понимаю.  Если нефть вверх пойдет РТС вырастит, и доллар ниже 63 увидим, не будет рубль против растущей нефти падать уж извините.По японским свечам все-таки нефть доджи крестом закрылась месяц. 
     Нефть сегодня падает может отсюда пойдет третья волна все-таки???

    • 2

    1. David, куча вариантов начиная с клина в волне С (хотя так рано не стоит его предполагать) и заканчивая тем, что этот треугольник вообще стоит считать за шум (да-да, смотри как в январе начинали рост РТС и рубль - и ничего, доросли до импульса). Через какое-то время, если рынок подтвердит направление, будем думать, а пока, как и написал, буду мириться с проблемой.

      • 0

  3. Добрый день!
     
    Сергей, а не сложно будет, буквально пару слов, можно тут, а в идеале в новом прогнозе, посвятить двум этим важным вариантам, а именно выборам в США.
    Т.е., если выиграет Клинтон, то перспективы по доллару такие-то, по золоту такие-то.
    Если Трамп, то так-то и так-то.
    Я имею ввиду без привязки к цифрам даже, а просто куда лучше смотреть с целью не столько заработать даже, сколько не потерять.

    • 0

    1. Вроде в комментариях к этой статье уже писал. Если в целом - система в любом случае развалится в США, но при Трампе, скорее всего, это случится гораздо быстрее. Волна роста доллара к другим валютам в любом случае будет и волна роста золота тоже.

      • 0

      1. Сергей, может в нефти первая волна  клин ? Сейчас пятая в нём в район 47, потом вторая - коррекция наверх без перехая. 

        • 0

        1. Может быть, треугольник, был пятой волной расходящегося клина. Давай посмотрим на нефть хотя бы одну неделю. Пока рано радоваться и делать какие-то далеко идущие выводы.

          • 0

  4. нет, с выводами рановато, конечно, я теорию подтвердить, возможно ли рассматривать так в принципе?


    • 0

    1. Я не использую ВДТ, как и Нили.

      • 1

  5. А можеn где II там b iv -с, Сейчас просто третья?

    • 0

    1. это первый вариант, его сразу рассматривали, как коррекция началась, его отметать никак нельзя, только от 47 отскочили, похоже всё таки вторая треугольник, сейчас если "е" нарисуем не выше 50,7, то начнём третью, всё таки силу в 3-й нужно почувствовать

      • 0

  6. неожиданности на каждом шагу?

    • 0

  7. http://www.finanz.ru/novosti/valyuty/pravitelstvo-rf-potratit-vse-rezervy-i-v-5
    -raz-uvelichit-dolg-1001288713
    Мда, судя по всему они решили все распилить - до президентских выборов плывут по течению, а там хоть трава не расти - вся надежда умерла. :(

    • 1

  8. Нефть не сдаётся, сейчас какую нибудь новость запустят и наверхи погонят, но крах не избежен походу все равно. Турцию открыли на радость народу))) 

    • 0

    1. по нефти скорее всего треугольник ABCDE

      • 0

    2. у народе известен более как голова и плечи

      • 0

  9. Отличный день по нефти! И закрыли хорошо и не дали поднять в последние 5 минут! На ближайшие дни оочень интересны путы на РТС, ну или спред путы РТС против лонг нефти, хотя у Брента теперь 43.50 первая цель.

    • 1

    1. Значит получается что у РТС нет уже никаких шансов-еще разок стрельнуть вверх?!)

      • 0

      1. Надеюсь, что нет.

        • 0

        1. Про нефть. Сергей, треугол во второй волне редко бывает? На дальнейшее развитие тренда как это может повлиять, в четвёртой можем ABC нарисовать? И начало третьей считать от 49,6? 

          • 0

          1. Нет, во второй волне треугольников не бывает. По всей видимости, вниз рисуем зигзаг. К чему он относится, подумаю-порисую в понедельник.

            • 1

  10. Здравствуйте. Прочитал вашу старую статью про бэквордацию/контанго по нефти. На самом деле мысль очень интересная, на мой взгляд, это может быть косвенная корреляция сантименту. Если отслеживали, то моя идея состоит в том, что на максимумах абсолютных может наблюдаться контанго, хотя бы между ближайшими контрактами, так как все верят в дальнейший рост. По сантименту это идеально ложится. И наоборот, на абсолютном минимуме мы должны увидеть бэквордацию, так как производители, например, будут считать что все, конец, надо сливать даже дальние контракты, так как цена больше не вырастет. В вашей статье немного иная идея, вы ищите подтверждение в этом параметре. Что закончили, для интереса вопрос?)

    • 0

    1. Нет-нет, напротив. На нормальном рынке на вершинах бэквардация, потому что производители считают цену выгодной и продают, а на впадинах контанго. Это именно для нефти. На нормальном рынке возможности производителей выше и именно они двигают ценой (это всё хорошо прописано у Ларри Вильямса). Другое дело, что сейчас рынок нефти стал ненормальный. Два года уже держится контанго, не переходя через ноль. Кажется, возможности спекулянтов на какое-то время стали больше и сейчая я не надеюсь увидеть бэквардацию.

      • 0

  11. И еще ваше мнение по расчетам Стивина Крейга. По его прогнозу сейчас пошла в 3-A-В. Расхождение существенное видно, на самом деле, в ваших подходах. Например, про вторую волну, которую он считает с 2013 года, можете немного пояснить? На графиках старших циклов вы отмечаете незамедлительное падение. Но Крейг отмечает несколько замедленную посадку, пропорциональную двойке 2013 года. Почему вы считаете сразу провал с обновлением низов?

    • 0

    1. Залей его график, тогда смогу что-то прокомментировать.

      • 0

  12. Сергей, что то странное РТС и доллар гораздо лучше себя ведут чем тажа нефть.  Вчера нефть падала , а РТС чуть чуть упал, а сегодня вообще отскакивает. ГРАФИК открытого интереса в РТС  Так и должно быть перед падением?

    • 0

    1. Я охреневаю просто от нашего рынка. Возможно, я ничего не понимаю в этом деле, но такого упорного движения рубля против нефти быть не должно. В графике открытых позиций ничего не понимаю.

      • 0

      1. всем доброго вечера! муть мутная с рублем! обратите внимание господа, что жижа на 3бакса за день даже зимой не падала, т.е самый сильный бросок ей сделали как минимум за год, а деревяшка превратился в тишайшую говень. По идее 2 варианта; 1) временно все это 2) либо жижа наверх пойдет и они это знают

        • 0

        1. Не знаю что они там знают, может они все ЗВР бросили на спасение утопающего а мы не вкурсе. Цель не дать утонуть до выборов.. Жесткачь зашортил РТС. А он не падает))
           Сейчас вообще класс, нефть валится РТС растет)).Если сейчас не сделает -6 процентов. Я сдаюсь и ухожу с рынка. Потому как тупой и ничего не понимаю)))smile

          • 3

          1. Меня тоже посещают подобные мысли. Не могу жаловаться, что сижу глухо в убытках, если считать с начала года, но за последнее время уж больно кучно ложатся обсёры на этой пиле.

            • 0

            1. Zmey, у тебя в активном управлении больше средств чем стоит твоя недвига?

              Если меньше и значительно, то можешь считать что ты в рублях полной грудью стоишь а не в баксах. И радоваться что в долларах ты становишься богаче.

              • 0

          2. А что тут понимать, все расклады поправляются на снижение напряженности вокруг рубля. Очевидно, что скачки к 80 за Usd носили неоправданный экономически характер.

            • 0

            1. Ну уж нет!

              • 0

              1. А что нет то

                на дневке нефти в середине июня пробит восходящий канал

                http://invst.ly/208p6

                а рубль при этом на том же периоде сформировал прелестный нисходящий треугольник, вот вот пробьет вниз на 61 http://invst.ly/208p9
                 
                Нефть и рубль на пару смотрят вниз. Как это объяснить без оглядки на разрядку вокруг рубля?
                 

                • 0

                1. Объяснить можно с позиции дядек с большими деньгами. Деньги у них давят на карманы, если что ФРС ещё подкинет, вот они и покупают любое дерьмо. Купить нефть уже не получается, ибо склады забиты, танкеры тоже забиты, а контанго на фьючах предусматривает ну совсем неприличную отрицательную доходность. С рублём другое дело - покуда у нас высокие ставки, на нём можно как будто зарабатывать и продолжать покупки до упора. Да, такое возможно, но это не отменяет того факта, что рубль и весь наш рынок сейчас пузырь. И однажды вся эта денежная махина поедет в обратную сторону, как в 2014-ом году. Тогда рубль рухнет снова и сможет это сделать даже на спокойной нефти.

                  • 0

        2. Я конечно за первый вариант, но второй меня настораживает((( а с чего она вообще может вырасти? хотябы теоретически?

          • 0

        3. Если они знают, нужно жижу и покупать по логике.

          • 0

  13. Аналогично казино и только ... 

    • 0

  14. Еще такой вопрос, коль про рубль заговорили. Почему банк не может поддерживать курс рубля не тратя звр? Берем фьючерс  si, там го в рублях, начинаем дико его шортить, в итоге арбитражники выравняют курс относительно спота. Все, звр сохранены, курс сдержан.

    • 0

    1. в 2014 панику выходит специально создали, и ставку на 17 подняли по заранее спланированному сценарию?

      • 0

    2. Ну объём на фьючах и объём на спот-рынке несопоставимые вещи. И если очень сильно давить на фьюч, то цены между ним и спот-рынком разойдутся. Такой вариант не проходит, а вот понемногу и по-тихому палить ЗВР можно, хотя сейчас, я думаю, всё-таки причина крепости рубля, это фактор ФРС и неприлично низкие доходности по трежерям.

      • 0

  15. все развивающиеся рынки в боковике и россия просто один из них - видно рынок придумал очередной новый развод - лично я бычу корзину пока все грустно )))

    • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.