Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 8 марта
Читать...
Прогноз от 24 мая
Читать...
Прогноз на 2019 год
Читать...
EURUSD с 1960-го года
Читать...
Прогноз на 2020 год
Читать...

Комментарии
Сергей,добрый день! Интересно ваше мнение по ЕвродолларУ и золото в евро До Н.Г.... Ну Вы смотрите, где либерда у власти. С Евросоюзом лучше не связываться, с Западным побережьем... Oil_Saller, Жесть в том, что ты ДАЖЕ САМ !!! не можешь заехать в СВОЮ квартиру!!! там кто- то... Жесть просто!.... я же написал...." Вроде нормальные люди были, живут уже почти год,..." снимали раньше,... А как они заехали, замки взломали(окна разбили) или там принято не запирать? Или сдавали, а они... Су.....а, так и есть.!!! Живут у нас теперь в Барселоне в квартире бесплатно и даже коммуналку не... Добавлю про недвигу, что к примеру в Испании, бездомный вполне может занять вашу пустующую, сменить... У меня несколько реальных квартир. Так что московский рынок я знаю неплохо. А Штатовский нет.... Сергей, недвижимость можно взять через ETF? iShares и Vanguard вроде предлагает два-три фонда....
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 5 мая

Архив прогнозов 5 мая 2018 6 811   


Занятость в США бьёт все рекорды. Уровень безработицы, упавший до отметки 3,9%, теперь вплотную приблизился к низу 2000-го года (рисунок 1), а количество получающих пособие и вовсе скатилось до уровня 1973-го (рисунок 2). Исторически, именно в такие моменты Федрезерв утрачивал контроль над инфляцией, после чего в экономике США неизбежно наступала рецессия. Это обычный деловой цикл и он чётко указывает что и в какой последовательности случится в ближайшие 2-3 года.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 1 - уровень безработицы (синяя линия)
и инфляция (красная) в США.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 2 - число получающих пособие по безработице в США.

Если так, то не стоит удивляться ни текущему рвению ФРС в деле повышения ставок, ни последующему падению индекса SP, который традиционно переходит под власть медведей при первом же проявлении инфляции. Следующая большая волна падения, по моим расчётам, начнётся через 2-3 недели (рисунок 3) и она утянет рынок, как минимум, к уровню 2400. Треугольника с выходом наверх, как сейчас видят многие, я не поставлю - для него с точки зрения 13-недельного цикла просто нет времени.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 3 - циклический прогноз по индексу S&P500.

По драгметаллам я снова отмечаю хорошие СОТы. Позиция в золоте опять сокращалась с опережением графика, что позволило ей подойти к уровню прошлого декабря (рисунок 4) и подтвердить глобальную тенденцию к росту цены. Позиция по серебру также хорошо снизилась (рисунок 5). Строго формально, оперативный кризис, возникший при попытке сделать 17, ещё полностью не преодолен, однако теперь у быков есть другой плюс - повторной раздачи на уже пройденных уровнях быть не должно.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 4 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 5 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По нефти впереди важная дата - 12 мая. Это последний день, когда Трампу нужно определиться насчёт ядерной сделки с Ираном и нефть явно разгоняют под это. Если экспорт Ирана упадёт до санкционного уровня, то мир потеряет почти миллион б/c, но это при условии что разрыв поддержит Европа, а Индия и Китай не купят всю её долю; в худшем случае развязка с разворотом цены будет отложена примерно на год. По циклам сейчас вершина периода 13 недель (рисунок 6), но пока это не аргумент.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 6 - циклический прогноз по нефти BRENT.

Последнее на сегодня это динамика Евро. Разворот против доллара теперь подтверждён, но это совсем не означает, что надо бежать и открывать шорт прямо сейчас. Движение, которое только что началось, по меркам глобальных циклов имеет сравнительно небольшую размерность; цели падения находятся в районе 1.04-1.10, но это на конец следующего года (рисунок 7), а посему рынок наверняка предложит нам удобную для входа коррекцию. Пока же просто порадуемся, что у нас нет никаких Евро.

Прогноз от 5 мая
Рисунок 7 - циклический прогноз по EURUSD.

  • Оцените публикацию
    • 45

Обсуждения (34)

  1. эти треугольники уже снятся. хочется уже нормального движения! со скуки съел уже весь попкорн, который заготовил по совету степы. 


    • 3

  2. По нефти нас ждет 78  и 85. (Пойдем по худшему сценарию согласно прогнозу Zmey :-) попкорн откладывается...

    • 2

    1. 78 скорее всего ткнем, а дальше варианты

      по СОТ фонды кроют технопоньку , а покупают переработчики,
      а об переработчиков всегда кроются.

      • 4

  3. Я вот думаю, а что бы сейчас было с рублём, не будь всей этой политики в нефти. А ведь рано или поздно вернётся вниз, при её текущем росте и одновременно росте доллара по всему миру, многим уже реально придётся экономить топливо. А независимые производители, напротив, будут только ускоряться.

    • 2

  4. Что там такое с нефтью? #Трампслил?

    • 1

  5. Сегодня в 21-00 мск Трамп объявляет решение по Ирану. Нефтеторговцы ,аккуратней,жахнет не по детски...........

    • 2

  6. Инсайдеры уже что то знают?


    • 0

  7. И правда Трамп наш. Такое везение для наших быков уже трудно назвать просто везением.

    • 2

  8. ну так и какие результаты для рынка от выступления Трампа господа эксперты?

    • 1

  9. ура ! с праздником ! мы победили ! спасибо ветеранам и труженникаи тыла !


    • 2

  10. Который день уже наблюдаю - ровно в 9 и 10 утра выходят с продажей золота. И это явно не фонды, это продажа из Лондона, кто-то распродаёт золотой запас, поэтому и всё так тухло с ценой.

    • 2

  11. Рублем манипулируют против неинсайдеров imho, поэтому пытаться заработать на рубле это все равно что пытаться снять наживку с крючка у рыбака - пару раз может и получится это сделать, но рано или поздно засадят по самые жабры.
    С Днем Победы!

    • 1

  12. С праздником всех! Самое время зайти в золото 

    • 1

  13. Добыча в США выросла на 84 тысячи баррелей в сутки (сегодня снова день пересмотра результатов за месяц), но за месяц (то есть, за 4 недели мы имеем рост на 178 тысяч баррелей в сутки - это круть!). Добыча NGL в апреле выросла на 198 тысяч баррелей в сутки, но тут кстати не так впечатляет, обычные сезонные колебания, хоть и резкие. Из минусов - заметно выросло потребление, хоть ему ещё рановато. Отсюда и немаленькое падение запасов.

    • 1

    1. Ещё чуть чуть и цель выполнена

      • 1

  14. Купить швейцарский франк можно 

    • 0

    1. Точно купить? Может, подождать пока немного откатится и снова продать? Или ты имеешь ввиду купить USDCHF.

      • 0

      1. Не думаю франк будет укрепляться

        • 0

        1. Запятые специально не ставишь? :) :)

          • 3

  15. По нефти новая цель 89. На фоне падения доллара в т.ч..... Нас ждет целый год стабильности и "процветания" :-)...

    • 1

    1. Вообще-то индекс доллара сейчас далеко не на уровнях 14-го года, твои 89 сейчас это как 100+ по меркам того времени, а это будет экономия топлива во всех странах. Плюс сланцы только разгоняются, так что твоя цель если и существует, то только в качестве шпиля, как в 2008-ом году.

      • 1

      1. Змей, сейчас все кричат про рост нефти, а в реальности все окажется наоборот.

        • 0

        1. Ага, пишут нефть по 100 и ещё потребление при этом нигде не снизится. Видимо, все закупились на новостях. А вот дедушке Трампу, видимо, объяснили, что своим решением он настроил против себя и Европу и Китай одновременно. Вчера он уже по-другому заговорил.

          • 0

          1. Там наверно с заказами боинга из Ирана, да и у КНДР козырь появляется.

            • 0

  16. Всем добрейшего!!!
    Доллар по 58 никто не ждет?

    • 1

  17. 58 ниочем, лучше 48. я жду. у меня такое чуство , что наши делают все чтобы рубль ослаб, а трамп делает все чтоб укрепился...

    • 1

  18. Ну да старые цели 50 (круглое число) :-)... минфин не дает! :-) А 58 это вообще не вопрос... пару дней таких как вчера... а по нефти будет рост пока не сдохнет последний шортист! Нефть подорожает до 100 bank of america

    • 0

    1. А минфин кстати правильно всё делает. Ну дошли бы до 50, проели на импорте все нефтедоллары а дальше что - валютный шок, как он всегда бывает с доходными валютами. Да ещё приправленный резким падением импорта при падении нефти. Нет, сейчас хорошо видно что Минфин и ЦБ в 14-ом году чему-то научились. И это не только создание резервов на чёрный день.

      • 2

      1. Почему до 60 можно а до 50 нельзя? Не так давно доллар был по 30 и был таковым почти 10лет, теперь если будет по 50 то сразу все проели на импорте? А если цена на нефть не упадет когда все ждут а наоборот? Тогда минфин закупится по 60± а потом будет продавать по 50 :) им то все равно деньги то казенные, единственное чему они научились это как народу мозги пудрить :). Псевдоплавающий курс очень удобен для мягкого отъема денег у населения.

        • 0

        1. Вообще-то есть инфляция, динамика индекса доллара. Реальный курс в прошлом году и так подобрался к уровням 13-го года (так, между прочим). Кроме того, всегда можно сделать анализ собственно импорта, построить там регрессию относительно реального курса рубля и тогда будет видно, что текущий курс 60+ по-прежнему способствует росту этого самого импорта. Кстати, если по мне, то я бы на месте ЦБ ещё в 16-ом году установил нижнюю планку в 70 рублей и ставку быстренько бы привёл к уровню инфляции... Если нефть будет расти слишком сильно, тогда можно тупо золото покупать на внешнем рынке (изучайте опыт США по выходу из Великой Депрессии, это полезно).

          • 1

          1. Если было все по науке то мы бы жили в другой стране. «Текущий курс 60+ попрежнему способствует росту импорта» - так и 48+ тоже по прежнему будет способствовать, ну чуть больше конечно. Я не утвержал что будет именно так, но опыт подсказывает что в нашей реальности часто происходит совсем не то что должно было бы произойти при разумном подходе к управлению.

            • 0

  19. Думаю больше чем 81-85 нефть не пойдёт  А вообще сначала сипа обвалился а за ней нефть 

    • 2

  20. Чистая позиция по Брент сократилась на 22 тысячи контрактов. В принципе ясно, что при таких новостях хеджеры теряют контроль над ценой. А фондам, конечно, повезло нехило. Дают закрывать прибыль потихоньку.

    • 1

  21. Позиция по золоту выросла на 3 тысячи контрактов (формально цена там выросла почти на 10 долларов, но СОТы всё равно стоит признать слабыми, инерции после сильного падения мы не увидели). По серебру позиция выросла на 5 тысяч контрактов - явного негатива нет, но и преимущества у быков нет, осадочек после раздачи уже месячной давности всё равно остался, разве что шорты у фондов никуда не девались. Ну и ещё один плюсик, что эта в целом нейтральная динамика по драгметаллам достигается на фоне растущего доллара, это какое-то утешение (да и сама позиция откровенно скромная). Позиция по Лайт сократилась на 20 тыс контрактов, Лайт ICE выросла на 5 - тут всё как по Брент, полностью та же история.

    • 2



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.