Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 25 апреля
Читать...
Прогноз от 12 марта
Читать...
Прогноз от 14 ноября
Читать...
Прогноз от 18 декабря
Читать...
Прогноз от 5 марта
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 9 апреля

Архив прогнозов 9 апреля 2017 10 733   


Прошедшая неделя рискует стать переломной - букетно-конфетный период в отношениях США и России закончился, военно-политические премии возросли, а в самих Соединённых Штатах как-то неожиданно вышли очень слабенькие нонфармы, указавшие на перспективы стагфляции. Если тенденции на рынке труда получат своё продолжение, то ястребам в ФРС придётся капитулировать - ужесточение кредитной политики пойдёт куда медленнее, а реальные ставки так и останутся отрицательными.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 1 - волновая разметка по EURUSD.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 2 - волновая разметка по USDJPY.

Впрочем, стагфляция начнётся не завтра и никакая статистика не помешает индексу доллара пройтись по заранее намеченным целям. В пятницу американская валюта выросла несмотря на плохие новости и это верный признак, что каких-то серьёзных препятствий на её пути больше не будет, а Евро, основной конкурент доллара, быстро и уверенно улетит на 0.9 (рисунок 1). USDJPY при этом ещё может походить вбок (рисунок 2), но и здесь возможности для сопротивления ограничены.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 3 - волновая разметка по золоту.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 4 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По золоту в пятницу мы получили разворотный сигнал, но я не уверен, что это именно разворот. Вторая часть волны 2 слишком маленькая по сравнению с первой, так что после непродолжительной паузы мы можем увидеть ещё одно подразделение наверх (рисунок 3). Позиции в СОТах позволяют расти дальше (рисунок 4), хотя производители на этой неделе опять продавали по 1250 и выше. По платине репорты нейтральны (рисунок 6), по серебру, как и прежде, чудовищный перегруз лонгами (рисунок 5).

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 5 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 6 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По нефти сезонность пока переигрывает волновую теорию, хотя после всех соглашений ОПЕК каких-то претензий к Эллиотту возникать не должно. Натягиванием разметки я займусь как-нибудь в другой раз, а пока снова ограничусь общими рассуждениями, что благоприятный момент для шорта настанет лишь через несколько месяцев. Свежие СОТы отлично объясняют происходящее - цена отскакивает наверх, а совокупная чистая позиция у спекулянтов всех мастей продолжает снижаться (рисунок 7).

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 7 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Что надо отметить, так это активное восстановление добычи в Соединённых Штатах. Всего за 6 месяцев их нефтяная индустрия прибавила 750 тысяч баррелей в сутки, что позволяет ей при поддержке коллег из Бразилии и Канады покрыть не только аномальный по меркам прошлых лет рост мирового спроса, но и выпадающую добычу тех регионов, где месторождения уже исчерпаны. В дальнейшем спрос не будет столь динамичным, а потому рынок всё равно обречён на кризис перепроизводства.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 8 - волновая разметка по USDRUB.

Кроме того, позитивные сдвиги есть и в паре USDRUB. С уровня 55.80 мы уходили с полным комплектом дивергенций, да и разметка (рисунок 8), несмотря на отдельные вопросы по структуре подразделений, впервые за много месяцев выглядит цельно и гармонично. Вернуться на 55 на спокойном политическом фоне пара ещё способна, но это наверняка будет финал. Подтверждение разворота на проход 59.60, по РТС моё видение не изменилось - жду заход на 1000, потом коррекцию вверх.

  • Оцените публикацию
    • 23

Обсуждения (90)

  1. По рублю очень правильно нарисовано! На поход в район 55 сомневаюсь, голосую за разворот 

    • 1

    1. Если считать, что первая именно там, где нарисовано, то у пятой есть ещё два-три месяца - как раз по сезонному циклу всё и получится. Ну и даже если разворот сейчас, то всё равно стоит дождаться 60 и отката вниз - там уже можно и плечей будет взять.

      • 1

      1. Zmey, что думаете по EURGBP? Если пробьем 0.8470 на падении EURUSD, я опять буду пытаться продавать.

        • 0

        1. Честно говоря, просто неинтересно. Нет смысла брать кросс, когда есть чёткие ожидания падения обоих валют к доллару. Куда ты не встанешь, ты точно возьмёшь на себя риск, но не факт, что возьмёшь прибыль.

          • 0

  2. По поводу 55 по рублю, выглядит очень сомнительно.   По свечам посмотрел, Золото вниз, Серебро тем более. РТС вниз к нижней границе восходящего канала думаю.  Евро бакс вверх. Индекс бакса вверх.   Ждем черный понедельник по РТС

    • 1

    1. Давид приветствую, а в РТС не коррекция ли? И дол/руб думаете это разворот?

      • 0

      1. Если честно, понятия не имею , что это коррекция или нет. Я уже писал кажется , предсказывать цели понятие бесполезное и никому не нужное. Для моей торговой стратегии это и не важно, поворот или разворот. Главное направление. Пока вниз, то что я написал про канал это очень условно, больше основано на интуиции. А так надо свечи дневные смотреть, и недельные. В настоящий момент сдается мне что нас ждет 2-3 недели падения.

        • 0

        1. У вас хорошая интуиция)))

          • 0

  3. А все эти военные движения однозначно поддержка для нефти.

    • 1

  4. Мамба хорошо идёт, давно так не шла.

    • 0

    1. По какому инструменту, и что это обозначает?

      • 0

      1. Индекс ММВБ. Ничего такого не обозначает, просто всегда приятно, если падает то чего у тебя нет.

        • 1

        1. Понятно. Да он вниз смотрел. Вот золото вроде тоже тронулось, посмотрим чем день закроет.

          • 0

          1. Вот не любишь ты золото. А между тем, фонды в СОТах загружены от силы на 40%, избытка металла, если сравнивать по СОТам на перспективе полгода или год, тоже нет - этот расклад не располагает к шорту.

            • 1

            1. Ну так меня никак долгосрочным инвестором и не назовешь. Возможно я и выйду на 1240-1230. А тебя не смущает серебро перегруженное, и не растущая платина. Реально чисто спекулятивный пузырь в золоте. Ну а потом Cot по нефти разве помогли, мне казалось ты так высоко нефть и не ждал. Вообще интересна статистика торговли по COT сколько процентов прибыльных сделок.

              • 0

              1. СОТы лучше всего работают именно в золоте (ИМХО). Серебро и платина узкие рынки, которые может раскачать один крупный игрок, а по нефти просто торговля неспокойная - то война, то сделка ОПЕК. По золоту нарушения спокойствия тоже случаются - это, например, решения центробанков купить или продать большой объём (говорят, именно это дернуло золото на 1920 в 11-ом году), но такое бывает редко. По платине, кстати, сейчас по СОТам всё чётко - поза позволяет падать дальше, плюс есть избыток металла, а по серебру явно кто-то играется, но я надеюсь, что этого кого-то переедут и серебро грохнется вниз на боковике золота, точно также как оно росло после Брексита.

                • 0

                1. Сергей, вообщем послушал тебя, порезал позицию по золоту на половину, перевел ее в Лонг баксов рубль. Риск большой в золоте возможно восходящий треугольник там.!

                  • 0

                  1. Да, сегодня и доллар-йена вверх не идёт и золото вниз. Не знаю что там, но формация, похоже, не завершена.

                    • 0

                    1. Вообщем 1.3 до закрытия. Золото закрыл полностью, подтверждения свечи пятницы не получается. Оставил бакс-лонг и РТС-шорт. Посмотрел Евро доллар там, на разворот вверх намек пошел.

                      • 2

                      1. Всё правильно сделал.

                        • 0

                    2. zmey, а тебе не кажется, что британец закончил коррекцию к движению с 1.21 до 1.26 в виде зигзага и ща ломанет с 1.236 на 1.28?

                      • 0

                      1. Мне кажется, что последние полгода идёт боковик. Вошли мы в него сверху, так что выходить будем вниз. Никаких лучше рынка фунт не показывает, по времени коррекция вполне достаточна - какие ещё нужны аргументы, чтобы не играть вверх и даже не думать об этом?

                        • 0

                2. Клайв Маунд его анализ,считается одним из лучших аналитиков по золоту. https://www.clivemaund.com/free.php?id=68 А это по серебру: https://www.clivemaund.com/free.php?id=67

                  • 1

  5. С конца апреля по ноябрь 2016 вижу бегущую плоскость. Вопрос только в том, что это -  4(С) или b(C). Скорее всего b(C) для варианта треугольника. Сейчас еще наблюдаем С=А в большой коррекции.

    • 0

    1. 4 of C точно нет - я не допускаю столь значительных диспропорций между 4 и 2 (и другим не советую). b of C - будет лучше, но тогда нет возможности нормально разметить импульсом с of C.

      • 0

  6. Похоже на модель встречающиеся свечи в доллар рубль, это плохо!. Еще Тиллерсен в Москву приезжает. Наверное с утра буду все пробовать крыть! надо оглядеться посмотреть чем встреча кончится, если бы не хотели договариваться не приезжал бы. 


    • 0

    1. доллар/рупь должен нефть догнать... а нефти еще расти и расти...

      • 0

  7. Баксорупь пробьет 57.6 и выше тогда четкий импульс получается и летим весело на 60

    • 1

    1. и все таки фунт пошел на старые цели.....1.28

      • 0

    2. без нефти не пойдет...
       
      снова к 9 мая готовят подарок нашему великому четырежды человекугода ))
      по 49-53 будет бакс...

      • 0

      1. Если так, то у кого-то нервы не выдержат и подаст в суд на Орешкина, за призывы по дешёвке покупать доллар. Когда от той дешёвки, он подешевеет ещё на 8-10%. Вообще я только рад буду, потихоньку подбираю со дна.

        • 0


    • 0

    1. Отдел фантастики на втором этаже. При таком раскладе внизу цель 600 где-то навскидку...

      • 2

      1. Из за новостей с сирией, мутный рынок. Я в рублях решил уйти

        • 0

  8. брент

    • 1

    1. Не знаю насчёт ABC, но дивера на 4-х часах есть.

      • 0

    2. ну если все это движение вверх двойка, то лучше входа не найти! и если это двойка, то выше уровней в ближайший год не увидим...

      • 0

  9. С свежей головой и состоянием вне позиции по итогам вчерашнего дня. Доллар рубль , продолжаю смотреть вниз. РТС немного выше, там ситуация выглядит как как коррекция к предыдущему большему снижению нескольких дней.  Нефть там и повешенный был , подозреваю что мы где-то на вершине но сигнала на шорт пока не вижу.
    Золото, падающая звезда, нужно посмотреть как с утра поведет себя?

    • 0

    1. СОТы что по золоту, что по нефти не располагают к шортам... разволновки можна "притягивать за уши" разные, но это не экстремумы разворота...

      • 1

      1. Я волнам не верю, 1.5 года потратил на торговлю по ним. Сколько волновиков перечитал за это время,каждый видит то, что хочет видеть. В итоге потерянные деньги и время. Только свечки, за полгода на тестовом портфеле +60 % прибыли с плечом 1 к 1 1 к 2.Кол-во попаданий 70-80 процентов!

        • 1

        1. если сентимент + СОТы + циклы добавить к волнам Эллиотта, более или менее получается тоже... отметается куча ранних/левых разметок...
           
          бывает по волнам смотришь разметку и все правильно, но потом СОТы и сентимент смотришь и сразу думаешь, что рановато пока действовать в эту сторону, не созрел еще разворот... 

          • 0

          1. В целом да, я поэтому и сижу на сайте Сергея. Мнение других людей остужает иногда, и останавливает от глупостей. И заставляет задуматься а почему ты так делаешь а не иначе.
            По золоту, больно на вершину на мелком фрейме похоже. Да и большая дневная свеча предыдущего дня часто бывает разворотной. По волнам на 5 минутке, КДТ)))

            • 1

      2. Открытый интерес по золоту за вчера нехило так вырос, да и минимальные цели теперь выполнены. Потенциал для лёгкой прогулки наверх иссяк, хотя играть всё равно лучше против йены (ИМХО), а не против золота.

        • 0

        1. Я фьючерсы торгую, Ена не ликвид. Там не продавцов не покупателей.

          • 0

          1. Зато там чёткий канал сверху идёт и в районе 109 там остановка и разворот.

            • 0

        2. тоже к доллар/йене присматриваюсь на этих уровнях...
          по золоту можем намного выше прокатиться: смотря какую разметку выбрать )) сентимент пока значительно в пользу роста дальнейшего...

          • 0

  10. Трамп: Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы..
    И Китай к чему-то готовится..СМИ: Китай выдвинул войска к границе КНДР /Командование Народно-освободительной армии Китая начало переброску 150 тысяч военных к границе c Северной Кореей. Об этом сообщает в понедельник южнокорейское агентство Chosun.
    По сведениям японского издания Sankei Shimbun, решение о выдвижении армии было принято из опасений, что США нанесут превентивный удар по КНДР, повторяя сценарий, реализованный с Сирией в ночь на 7 апреля.
    К реке Ялу, по которой проходит граница Северной Кореи и КНР, переброшены в том числе медицинские подразделения, которым приказано подготовится на случай, если в Китай хлынет поток беженцев из КНДР/ http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/smi-kitay-vydvinu..

    • 1

    1. Не успел написать. Сам хотел что-то подобное отправить и задать вопросу.
      Объясните мне, дилетанту.
      Разве сейчас не должно сворачиваться керритрейд, после таких вот заявлений и США, относительно России и относительно Китая?
      Разве доллар не должен пойти вверх? Если отбросить свечи, ВА , а просто включить логику?
      После авиаудара доллар пошел вверх. Сейчас, США снова обвиняет Россию, да еще и за Китай взялись.

      • 0

      1. Сейчас инвесторы вообще страх потеряли, бабло же на карманы давит и ещё они давненько не проигрывали, видимо. Отрабатывать военные новости готовы только вверх по нефти и немного вверх по золоту и на этом всё... На рубль посмотри - нам фактически предъявили ультиматум о сдаче Сирии и дело пахнет нехилым поражением (как минимум, политическим), а Ынвесторам всё ни по чём.

        • 0

        1. Может все не так уж ужасно, это официально ультиматумы, а реально идет торговля. Просто хотят подороже продать, вот инвесторы и не парятся привыкли к новостям, что дальше ничего не последует особого, плюс чем выше риск, тем прибыль выше.

          • 0

          1. С тем, кто загнан в угол и не имеет возможности для маневра, обычно не торгуются.

            • 0

            1. Загнаны ли мы в угол еще вопрос. Но вот Сирию надо продать, ничего хорошего там не выйдет, пусть другие мучаются.

              • 0

            2. Вот и вопрос, а что за нерезы в ОФЗ сидят. Может все-таки они с русскими корнями большинство? Куда-то бабосы-то нашим олигархам надо припарковывать. Да и не только олигархам, а всем чинушам, которые за границей капиталы хранили. Ведь когда амнистию объявили, как-то все по-тихому прошло. А денег там немало и изъять их за границей могут легко

              • 1

        2. Ынвесторы получат скоро и погонят все в обратном направлении. И золото и нефтю можно шортить уже

          • 0

  11. А нефть COT Когда?   Золото я открыл чуть чуть,буду добавляться по ходу движения вниз, а нефть боюсь как и РТС. РТС к 111000 жду там буду открывать, или наооборот при проколе вниз.

    • 0

  12. СОТ в пятницу, данные за вчерашний день будут уже включены в него, это хорошо.

    • 0

  13. Судя по рынку))) Сидит кто то в комнате переговоров и зарабатывает))))) Типа - "Тиллерсон сыпет ультиматумами"))) Продавайте все напрочь)))))

    • 1

  14. Добыча в США за неделю +36 тысяч баррелей в сутки.

    • 1

  15. ну вот бакс наверх

    • 1

    1. В каком же месте? Со 100.69 завалили на 100.11 dxy - разве это вверх?!!!

      • 0

  16. А диапазон за день был 100,09 - 100,82 по DXY... На чем же его так завалили...

    • 0

  17. Вчера удалось на самом лое закрыть шорт РТС открытый ранее, после моего закрытия отскакивали довольно сильно. С утра смотрю что получилось, а получилась типичная модель продолжения, с утра буду искать момент в Шорт вставать. Доллар, думал ну все мой предыдущий прогноз накрылся, сейчас вверх выйдет вместе с РТС. А утром смотрю нет в точности по по свечному анализу вниз идем.  Не очень понимаю, как такое происходит и РТС вниз и бакс вниз. Вчера провалился аукцион ОФЗ, есть над чем задуматься.   Золото- без комментариев , какое-то безумие. Не уж-то 1306 будет, даже не знаю. Открытый шорт резать не хочу,буду держать нет желания резать.


    • 1

    1. Доллар наверх будет идти. Коррекция нехилая была и вообще ни на чём. По баксу треугольник с выходом наверх рисуем. По золоту думаю обвал будет

      • 0

      1. и рубль рано еще хоронить...
        по сипи либо с 2330-2335, либо вывалимся в 2220-2280 диапазон в С волне(А - 3 волны, В - триангл => C пятиволновка)... и после перехай

        • 0

      2. Разобрался, Дональд Дак вчера возмущался очередной раз что зеленый дорогой - вот и вальнули dxy на таком выступлении :)

        • 1

    2. ну эллиотт помог бы тебе, наверно, не идти против трэнда... тут либо трешка в трешке в С идет, либо еще 1 в С не закончилась... а может уже лои показали на многие года и тогда это вообще большая треха какая-то...
      => трэнд вверх по золоту...
       
      ну и СОТы уж какие-то совсем не медвежьи..

      • 0

      1. Чего-то ты разошёлся. В лучшем случае (для быков) мы имеем дело с Y-треугольником и ещё будет волна е вниз (как раз пока СиПи свои последние хаи поставит) - нарисую такой на выходные. СОТы, я думаю, станут медвежьими вот-вот. Если не набрали спрединга, то судя по открытому интересу, по ситуации на закрытие вчера уже имеем 180-200 тыс контрактов лонга - не рекорд, но уже и немало.

        • 0

  18. Трамп опять атаковал доллар...

    • 0

  19. не, с теми в чьих закромах держат бабло не воюют. все это рабиш для внутреннего пользователя.

    • 1

  20. Какая стремная ситуация для покупателей бакса. 

    • 0

    1. Вот потому и надо покупать!

      • 1

      1. Да, ну нафиг. Лучше уж РТС шортануть,я кстати в шорт встал, но не очень удачно. Жду чем день закончится.
        В баксе, нет сигнала вверх, может как в золоте сомной получиться.
        Из плюсов, очень похоже что нефть вершина!

        • 0

  21. Буровые в США ещё +11 за эту короткую неделю.

    • 0

  22. брент - заходная вниз и коррекция готова;
    новатек - заходная вниз и коррекция готова;
    доллар-рубль - если считать последнее движение вверх импульсом, то коррекция сформирована и скоро будем отскакивать;
    ртс - видимо нарисовался паттерн 1-2, 1-2 (матрешка), в качестве подтверждения нужно обновить лой;
    сбер - скорей всего сейчас рисуется 5 волна, т.к. последнее боковое движение очень смахивает на треугольник.
    Евро-доллар - полагаю у нас матрешка и вчерашний вылет на 1.07 это младшая 2. в качестве подтверждения надо обновить лой. минимальные цели 1.03

    • 0

    1. По рублю импульс не отчетливо. Нет как бы 4 волны

      • 0

      1. на часовике (на свечках) видно проторговывали 4 волну, но не одна красная не закрылась, вероятнее всего там подвижный треуг или подвижная плоская, что именно сказать сложно, если в кратце тренд и паника сожрали 4 волну

        • 0

  23. кто готов купить народные ОФЗ?Есть такие?Мне кажется доить некого уже. 

    • 2

    1. а индекс ОФЗ видели? решили спасти экономику, а раздули новый пузырь

      • 0

      1. https://youtu.be/oG396pvwrL4 для размышления

        • 2

  24. Золото. Все готовятся к ядерной войне??? joy

    • 1

  25. Рубль на неделе вот так получается, на текущий момент!  Посмотрим, как закроемся. Но видимо так и закроемся, так что след неделя тоже вниз будет. Но есть маленький шанс что на дневном харами, но что то сомнительно выглядит, требует подтверждения.

    • 0

  26. http://smart-lab.ru/blog/392911.php

    • 0

  27. Промитей, посмотрел Ваши разметки. В рублей баксе, должен быть один заход вниз, еще падение до среды продлиться,  Там где  у Вас 2 синяя сомнительно, не факт что движение завершено.

    РТС, к нижней границе канала идет, для начала.


    • 0

    1. рубль мутная вещь но думается прометей прав

      • 0

    2. Я не исключаю ещё одного захода вниз. Я и написал, что четкой картины нету и исходил из графиков других эмитентов

      • 0

      1. ожидается очень мощный рост бакса, на дневном надежный треугольник. На этом фоне будет обрушение всех валют. Евро к примеру на 0.97

        • 0

  28.  Вопрос к Змею как к наиболее опытному: как вел себя доллар во время боевых действии ранее, рос или падал?

    • 0

    1. В современной истории самое сильное "военное" воздействие было, когда СА и другие страны Залива ввели нефтяные санкции против Запада - после этого несколько месяцев доллар рос вместе с золотом.

      • 0

      1. Нефть, доллар, золото - росли. мировые индексы бурили дно?

        • 0

        1. Sp уже падал к моменту соглашений, а потом ещё почти на 30% упал прежде чем развернулся. Другие индексы не изучал пока.

          • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.