Блог Змея

Циклический анализ
Финансовых рынков

Облако тегов
Интересные публикации
Прогноз от 24 мая
Читать...
Прогноз от 8 марта
Читать...
EURUSD с 1960-го года
Читать...
Прогноз на 2019 год
Читать...
Прогноз на 2020 год
Читать...

Комментарии
Соцсети

Канал Змея на Ютуб Страница Змея на Фейсбук Живой Журнал Змея



Подписки

Публикации

Комментарии


Прогноз от 9 апреля

Архив прогнозов 9 апреля 2017 11 031   


Прошедшая неделя рискует стать переломной - букетно-конфетный период в отношениях США и России закончился, военно-политические премии возросли, а в самих Соединённых Штатах как-то неожиданно вышли очень слабенькие нонфармы, указавшие на перспективы стагфляции. Если тенденции на рынке труда получат своё продолжение, то ястребам в ФРС придётся капитулировать - ужесточение кредитной политики пойдёт куда медленнее, а реальные ставки так и останутся отрицательными.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 1 - волновая разметка по EURUSD.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 2 - волновая разметка по USDJPY.

Впрочем, стагфляция начнётся не завтра и никакая статистика не помешает индексу доллара пройтись по заранее намеченным целям. В пятницу американская валюта выросла несмотря на плохие новости и это верный признак, что каких-то серьёзных препятствий на её пути больше не будет, а Евро, основной конкурент доллара, быстро и уверенно улетит на 0.9 (рисунок 1). USDJPY при этом ещё может походить вбок (рисунок 2), но и здесь возможности для сопротивления ограничены.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 3 - волновая разметка по золоту.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 4 - СОТ-репорты по золоту. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По золоту в пятницу мы получили разворотный сигнал, но я не уверен, что это именно разворот. Вторая часть волны 2 слишком маленькая по сравнению с первой, так что после непродолжительной паузы мы можем увидеть ещё одно подразделение наверх (рисунок 3). Позиции в СОТах позволяют расти дальше (рисунок 4), хотя производители на этой неделе опять продавали по 1250 и выше. По платине репорты нейтральны (рисунок 6), по серебру, как и прежде, чудовищный перегруз лонгами (рисунок 5).

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 5 - СОТ-репорты по серебру. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 6 - СОТ-репорты по платине. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

По нефти сезонность пока переигрывает волновую теорию, хотя после всех соглашений ОПЕК каких-то претензий к Эллиотту возникать не должно. Натягиванием разметки я займусь как-нибудь в другой раз, а пока снова ограничусь общими рассуждениями, что благоприятный момент для шорта настанет лишь через несколько месяцев. Свежие СОТы отлично объясняют происходящее - цена отскакивает наверх, а совокупная чистая позиция у спекулянтов всех мастей продолжает снижаться (рисунок 7).

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 7 - СОТ-репорты по нефти LIGHT. Синяя линия - цена,
красная - чистая спекулятивная позиция в тысячах контрактов.

Что надо отметить, так это активное восстановление добычи в Соединённых Штатах. Всего за 6 месяцев их нефтяная индустрия прибавила 750 тысяч баррелей в сутки, что позволяет ей при поддержке коллег из Бразилии и Канады покрыть не только аномальный по меркам прошлых лет рост мирового спроса, но и выпадающую добычу тех регионов, где месторождения уже исчерпаны. В дальнейшем спрос не будет столь динамичным, а потому рынок всё равно обречён на кризис перепроизводства.

Прогноз от 9 апреля
Рисунок 8 - волновая разметка по USDRUB.

Кроме того, позитивные сдвиги есть и в паре USDRUB. С уровня 55.80 мы уходили с полным комплектом дивергенций, да и разметка (рисунок 8), несмотря на отдельные вопросы по структуре подразделений, впервые за много месяцев выглядит цельно и гармонично. Вернуться на 55 на спокойном политическом фоне пара ещё способна, но это наверняка будет финал. Подтверждение разворота на проход 59.60, по РТС моё видение не изменилось - жду заход на 1000, потом коррекцию вверх.

  • Оцените публикацию
    • 23

Обсуждения (90)

  1. По рублю очень правильно нарисовано! На поход в район 55 сомневаюсь, голосую за разворот 

    • 1

    1. Если считать, что первая именно там, где нарисовано, то у пятой есть ещё два-три месяца - как раз по сезонному циклу всё и получится. Ну и даже если разворот сейчас, то всё равно стоит дождаться 60 и отката вниз - там уже можно и плечей будет взять.

      • 1

      1. Zmey, что думаете по EURGBP? Если пробьем 0.8470 на падении EURUSD, я опять буду пытаться продавать.

        • 0

        1. Честно говоря, просто неинтересно. Нет смысла брать кросс, когда есть чёткие ожидания падения обоих валют к доллару. Куда ты не встанешь, ты точно возьмёшь на себя риск, но не факт, что возьмёшь прибыль.

          • 0

  2. По поводу 55 по рублю, выглядит очень сомнительно.   По свечам посмотрел, Золото вниз, Серебро тем более. РТС вниз к нижней границе восходящего канала думаю.  Евро бакс вверх. Индекс бакса вверх.   Ждем черный понедельник по РТС

    • 1

    1. Давид приветствую, а в РТС не коррекция ли? И дол/руб думаете это разворот?

      • 0

      1. Если честно, понятия не имею , что это коррекция или нет. Я уже писал кажется , предсказывать цели понятие бесполезное и никому не нужное. Для моей торговой стратегии это и не важно, поворот или разворот. Главное направление. Пока вниз, то что я написал про канал это очень условно, больше основано на интуиции. А так надо свечи дневные смотреть, и недельные. В настоящий момент сдается мне что нас ждет 2-3 недели падения.

        • 0

        1. У вас хорошая интуиция)))

          • 0

  3. А все эти военные движения однозначно поддержка для нефти.

    • 1

  4. Мамба хорошо идёт, давно так не шла.

    • 0

    1. По какому инструменту, и что это обозначает?

      • 0

      1. Индекс ММВБ. Ничего такого не обозначает, просто всегда приятно, если падает то чего у тебя нет.

        • 1

        1. Понятно. Да он вниз смотрел. Вот золото вроде тоже тронулось, посмотрим чем день закроет.

          • 0

          1. Вот не любишь ты золото. А между тем, фонды в СОТах загружены от силы на 40%, избытка металла, если сравнивать по СОТам на перспективе полгода или год, тоже нет - этот расклад не располагает к шорту.

            • 1

            1. Ну так меня никак долгосрочным инвестором и не назовешь. Возможно я и выйду на 1240-1230. А тебя не смущает серебро перегруженное, и не растущая платина. Реально чисто спекулятивный пузырь в золоте. Ну а потом Cot по нефти разве помогли, мне казалось ты так высоко нефть и не ждал. Вообще интересна статистика торговли по COT сколько процентов прибыльных сделок.

              • 0

              1. СОТы лучше всего работают именно в золоте (ИМХО). Серебро и платина узкие рынки, которые может раскачать один крупный игрок, а по нефти просто торговля неспокойная - то война, то сделка ОПЕК. По золоту нарушения спокойствия тоже случаются - это, например, решения центробанков купить или продать большой объём (говорят, именно это дернуло золото на 1920 в 11-ом году), но такое бывает редко. По платине, кстати, сейчас по СОТам всё чётко - поза позволяет падать дальше, плюс есть избыток металла, а по серебру явно кто-то играется, но я надеюсь, что этого кого-то переедут и серебро грохнется вниз на боковике золота, точно также как оно росло после Брексита.

                • 0

                1. Сергей, вообщем послушал тебя, порезал позицию по золоту на половину, перевел ее в Лонг баксов рубль. Риск большой в золоте возможно восходящий треугольник там.!

                  • 0

                  1. Да, сегодня и доллар-йена вверх не идёт и золото вниз. Не знаю что там, но формация, похоже, не завершена.

                    • 0

                    1. Вообщем 1.3 до закрытия. Золото закрыл полностью, подтверждения свечи пятницы не получается. Оставил бакс-лонг и РТС-шорт. Посмотрел Евро доллар там, на разворот вверх намек пошел.

                      • 2

                      1. Всё правильно сделал.

                        • 0

                    2. zmey, а тебе не кажется, что британец закончил коррекцию к движению с 1.21 до 1.26 в виде зигзага и ща ломанет с 1.236 на 1.28?

                      • 0

                      1. Мне кажется, что последние полгода идёт боковик. Вошли мы в него сверху, так что выходить будем вниз. Никаких лучше рынка фунт не показывает, по времени коррекция вполне достаточна - какие ещё нужны аргументы, чтобы не играть вверх и даже не думать об этом?

                        • 0

                2. Клайв Маунд его анализ,считается одним из лучших аналитиков по золоту. https://www.clivemaund.com/free.php?id=68 А это по серебру: https://www.clivemaund.com/free.php?id=67

                  • 1

  5. С конца апреля по ноябрь 2016 вижу бегущую плоскость. Вопрос только в том, что это -  4(С) или b(C). Скорее всего b(C) для варианта треугольника. Сейчас еще наблюдаем С=А в большой коррекции.

    • 0

    1. 4 of C точно нет - я не допускаю столь значительных диспропорций между 4 и 2 (и другим не советую). b of C - будет лучше, но тогда нет возможности нормально разметить импульсом с of C.

      • 0

  6. Похоже на модель встречающиеся свечи в доллар рубль, это плохо!. Еще Тиллерсен в Москву приезжает. Наверное с утра буду все пробовать крыть! надо оглядеться посмотреть чем встреча кончится, если бы не хотели договариваться не приезжал бы. 


    • 0

    1. доллар/рупь должен нефть догнать... а нефти еще расти и расти...

      • 0

  7. Баксорупь пробьет 57.6 и выше тогда четкий импульс получается и летим весело на 60

    • 1

    1. и все таки фунт пошел на старые цели.....1.28

      • 0

    2. без нефти не пойдет...
       
      снова к 9 мая готовят подарок нашему великому четырежды человекугода ))
      по 49-53 будет бакс...

      • 0

      1. Если так, то у кого-то нервы не выдержат и подаст в суд на Орешкина, за призывы по дешёвке покупать доллар. Когда от той дешёвки, он подешевеет ещё на 8-10%. Вообще я только рад буду, потихоньку подбираю со дна.

        • 0


    • 0

    1. Отдел фантастики на втором этаже. При таком раскладе внизу цель 600 где-то навскидку...

      • 2

      1. Из за новостей с сирией, мутный рынок. Я в рублях решил уйти

        • 0

  8. брент

    • 1

    1. Не знаю насчёт ABC, но дивера на 4-х часах есть.

      • 0

    2. ну если все это движение вверх двойка, то лучше входа не найти! и если это двойка, то выше уровней в ближайший год не увидим...

      • 0

  9. С свежей головой и состоянием вне позиции по итогам вчерашнего дня. Доллар рубль , продолжаю смотреть вниз. РТС немного выше, там ситуация выглядит как как коррекция к предыдущему большему снижению нескольких дней.  Нефть там и повешенный был , подозреваю что мы где-то на вершине но сигнала на шорт пока не вижу.
    Золото, падающая звезда, нужно посмотреть как с утра поведет себя?

    • 0

    1. СОТы что по золоту, что по нефти не располагают к шортам... разволновки можна "притягивать за уши" разные, но это не экстремумы разворота...

      • 1

      1. Я волнам не верю, 1.5 года потратил на торговлю по ним. Сколько волновиков перечитал за это время,каждый видит то, что хочет видеть. В итоге потерянные деньги и время. Только свечки, за полгода на тестовом портфеле +60 % прибыли с плечом 1 к 1 1 к 2.Кол-во попаданий 70-80 процентов!

        • 1

        1. если сентимент + СОТы + циклы добавить к волнам Эллиотта, более или менее получается тоже... отметается куча ранних/левых разметок...
           
          бывает по волнам смотришь разметку и все правильно, но потом СОТы и сентимент смотришь и сразу думаешь, что рановато пока действовать в эту сторону, не созрел еще разворот... 

          • 0

          1. В целом да, я поэтому и сижу на сайте Сергея. Мнение других людей остужает иногда, и останавливает от глупостей. И заставляет задуматься а почему ты так делаешь а не иначе.
            По золоту, больно на вершину на мелком фрейме похоже. Да и большая дневная свеча предыдущего дня часто бывает разворотной. По волнам на 5 минутке, КДТ)))

            • 1

      2. Открытый интерес по золоту за вчера нехило так вырос, да и минимальные цели теперь выполнены. Потенциал для лёгкой прогулки наверх иссяк, хотя играть всё равно лучше против йены (ИМХО), а не против золота.

        • 0

        1. Я фьючерсы торгую, Ена не ликвид. Там не продавцов не покупателей.

          • 0

          1. Зато там чёткий канал сверху идёт и в районе 109 там остановка и разворот.

            • 0

        2. тоже к доллар/йене присматриваюсь на этих уровнях...
          по золоту можем намного выше прокатиться: смотря какую разметку выбрать )) сентимент пока значительно в пользу роста дальнейшего...

          • 0

  10. Трамп: Если Китай не разберется с Северной Кореей, это сделаем мы..
    И Китай к чему-то готовится..СМИ: Китай выдвинул войска к границе КНДР /Командование Народно-освободительной армии Китая начало переброску 150 тысяч военных к границе c Северной Кореей. Об этом сообщает в понедельник южнокорейское агентство Chosun.
    По сведениям японского издания Sankei Shimbun, решение о выдвижении армии было принято из опасений, что США нанесут превентивный удар по КНДР, повторяя сценарий, реализованный с Сирией в ночь на 7 апреля.
    К реке Ялу, по которой проходит граница Северной Кореи и КНР, переброшены в том числе медицинские подразделения, которым приказано подготовится на случай, если в Китай хлынет поток беженцев из КНДР/ http://www.finanz.ru/novosti/aktsii/smi-kitay-vydvinu..

    • 1

    1. Не успел написать. Сам хотел что-то подобное отправить и задать вопросу.
      Объясните мне, дилетанту.
      Разве сейчас не должно сворачиваться керритрейд, после таких вот заявлений и США, относительно России и относительно Китая?
      Разве доллар не должен пойти вверх? Если отбросить свечи, ВА , а просто включить логику?
      После авиаудара доллар пошел вверх. Сейчас, США снова обвиняет Россию, да еще и за Китай взялись.

      • 0

      1. Сейчас инвесторы вообще страх потеряли, бабло же на карманы давит и ещё они давненько не проигрывали, видимо. Отрабатывать военные новости готовы только вверх по нефти и немного вверх по золоту и на этом всё... На рубль посмотри - нам фактически предъявили ультиматум о сдаче Сирии и дело пахнет нехилым поражением (как минимум, политическим), а Ынвесторам всё ни по чём.

        • 0

        1. Может все не так уж ужасно, это официально ультиматумы, а реально идет торговля. Просто хотят подороже продать, вот инвесторы и не парятся привыкли к новостям, что дальше ничего не последует особого, плюс чем выше риск, тем прибыль выше.

          • 0

          1. С тем, кто загнан в угол и не имеет возможности для маневра, обычно не торгуются.

            • 0

            1. Загнаны ли мы в угол еще вопрос. Но вот Сирию надо продать, ничего хорошего там не выйдет, пусть другие мучаются.

              • 0

            2. Вот и вопрос, а что за нерезы в ОФЗ сидят. Может все-таки они с русскими корнями большинство? Куда-то бабосы-то нашим олигархам надо припарковывать. Да и не только олигархам, а всем чинушам, которые за границей капиталы хранили. Ведь когда амнистию объявили, как-то все по-тихому прошло. А денег там немало и изъять их за границей могут легко

              • 1

        2. Ынвесторы получат скоро и погонят все в обратном направлении. И золото и нефтю можно шортить уже

          • 0

  11. А нефть COT Когда?   Золото я открыл чуть чуть,буду добавляться по ходу движения вниз, а нефть боюсь как и РТС. РТС к 111000 жду там буду открывать, или наооборот при проколе вниз.

    • 0

  12. СОТ в пятницу, данные за вчерашний день будут уже включены в него, это хорошо.

    • 0

  13. Судя по рынку))) Сидит кто то в комнате переговоров и зарабатывает))))) Типа - "Тиллерсон сыпет ультиматумами"))) Продавайте все напрочь)))))

    • 1

  14. Добыча в США за неделю +36 тысяч баррелей в сутки.

    • 1

  15. ну вот бакс наверх

    • 1

    1. В каком же месте? Со 100.69 завалили на 100.11 dxy - разве это вверх?!!!

      • 0

  16. А диапазон за день был 100,09 - 100,82 по DXY... На чем же его так завалили...

    • 0

  17. Вчера удалось на самом лое закрыть шорт РТС открытый ранее, после моего закрытия отскакивали довольно сильно. С утра смотрю что получилось, а получилась типичная модель продолжения, с утра буду искать момент в Шорт вставать. Доллар, думал ну все мой предыдущий прогноз накрылся, сейчас вверх выйдет вместе с РТС. А утром смотрю нет в точности по по свечному анализу вниз идем.  Не очень понимаю, как такое происходит и РТС вниз и бакс вниз. Вчера провалился аукцион ОФЗ, есть над чем задуматься.   Золото- без комментариев , какое-то безумие. Не уж-то 1306 будет, даже не знаю. Открытый шорт резать не хочу,буду держать нет желания резать.


    • 1

    1. Доллар наверх будет идти. Коррекция нехилая была и вообще ни на чём. По баксу треугольник с выходом наверх рисуем. По золоту думаю обвал будет

      • 0

      1. и рубль рано еще хоронить...
        по сипи либо с 2330-2335, либо вывалимся в 2220-2280 диапазон в С волне(А - 3 волны, В - триангл => C пятиволновка)... и после перехай

        • 0

      2. Разобрался, Дональд Дак вчера возмущался очередной раз что зеленый дорогой - вот и вальнули dxy на таком выступлении :)

        • 1

    2. ну эллиотт помог бы тебе, наверно, не идти против трэнда... тут либо трешка в трешке в С идет, либо еще 1 в С не закончилась... а может уже лои показали на многие года и тогда это вообще большая треха какая-то...
      => трэнд вверх по золоту...
       
      ну и СОТы уж какие-то совсем не медвежьи..

      • 0

      1. Чего-то ты разошёлся. В лучшем случае (для быков) мы имеем дело с Y-треугольником и ещё будет волна е вниз (как раз пока СиПи свои последние хаи поставит) - нарисую такой на выходные. СОТы, я думаю, станут медвежьими вот-вот. Если не набрали спрединга, то судя по открытому интересу, по ситуации на закрытие вчера уже имеем 180-200 тыс контрактов лонга - не рекорд, но уже и немало.

        • 0

  18. Трамп опять атаковал доллар...

    • 0

  19. не, с теми в чьих закромах держат бабло не воюют. все это рабиш для внутреннего пользователя.

    • 1

  20. Какая стремная ситуация для покупателей бакса. 

    • 0

    1. Вот потому и надо покупать!

      • 1

      1. Да, ну нафиг. Лучше уж РТС шортануть,я кстати в шорт встал, но не очень удачно. Жду чем день закончится.
        В баксе, нет сигнала вверх, может как в золоте сомной получиться.
        Из плюсов, очень похоже что нефть вершина!

        • 0

  21. Буровые в США ещё +11 за эту короткую неделю.

    • 0

  22. брент - заходная вниз и коррекция готова;
    новатек - заходная вниз и коррекция готова;
    доллар-рубль - если считать последнее движение вверх импульсом, то коррекция сформирована и скоро будем отскакивать;
    ртс - видимо нарисовался паттерн 1-2, 1-2 (матрешка), в качестве подтверждения нужно обновить лой;
    сбер - скорей всего сейчас рисуется 5 волна, т.к. последнее боковое движение очень смахивает на треугольник.
    Евро-доллар - полагаю у нас матрешка и вчерашний вылет на 1.07 это младшая 2. в качестве подтверждения надо обновить лой. минимальные цели 1.03

    • 0

    1. По рублю импульс не отчетливо. Нет как бы 4 волны

      • 0

      1. на часовике (на свечках) видно проторговывали 4 волну, но не одна красная не закрылась, вероятнее всего там подвижный треуг или подвижная плоская, что именно сказать сложно, если в кратце тренд и паника сожрали 4 волну

        • 0

  23. кто готов купить народные ОФЗ?Есть такие?Мне кажется доить некого уже. 

    • 2

    1. а индекс ОФЗ видели? решили спасти экономику, а раздули новый пузырь

      • 0

      1. https://youtu.be/oG396pvwrL4 для размышления

        • 2

  24. Золото. Все готовятся к ядерной войне??? joy

    • 1

  25. Рубль на неделе вот так получается, на текущий момент!  Посмотрим, как закроемся. Но видимо так и закроемся, так что след неделя тоже вниз будет. Но есть маленький шанс что на дневном харами, но что то сомнительно выглядит, требует подтверждения.

    • 0

  26. http://smart-lab.ru/blog/392911.php

    • 0

  27. Промитей, посмотрел Ваши разметки. В рублей баксе, должен быть один заход вниз, еще падение до среды продлиться,  Там где  у Вас 2 синяя сомнительно, не факт что движение завершено.

    РТС, к нижней границе канала идет, для начала.


    • 0

    1. рубль мутная вещь но думается прометей прав

      • 0

    2. Я не исключаю ещё одного захода вниз. Я и написал, что четкой картины нету и исходил из графиков других эмитентов

      • 0

      1. ожидается очень мощный рост бакса, на дневном надежный треугольник. На этом фоне будет обрушение всех валют. Евро к примеру на 0.97

        • 0

  28.  Вопрос к Змею как к наиболее опытному: как вел себя доллар во время боевых действии ранее, рос или падал?

    • 0

    1. В современной истории самое сильное "военное" воздействие было, когда СА и другие страны Залива ввели нефтяные санкции против Запада - после этого несколько месяцев доллар рос вместе с золотом.

      • 0

      1. Нефть, доллар, золото - росли. мировые индексы бурили дно?

        • 0

        1. Sp уже падал к моменту соглашений, а потом ещё почти на 30% упал прежде чем развернулся. Другие индексы не изучал пока.

          • 0



Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.